格林聚享增强债券C基金净值查询(016805)
今天最新净值
1.1769
0.0026 0.2200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3429
- 成立日期：2022-11-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1503亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：柳杨 李玉杰
近一月,格林聚享增强债券C(016805)基金累计收益率6.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1785 |
1.3445 |
1.1769 |
1.3429 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1769 |
1.3429 |
1.1743 |
1.3403 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1743 |
1.3403 |
1.1705 |
1.3365 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1705 |
1.3365 |
1.1609 |
1.3269 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1609 |
1.3269 |
1.1474 |
1.3134 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-01-27 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1474 |
1.3134 |
1.1451 |
1.3111 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1280 |
1.2940 |
1.1321 |
1.2981 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1278 |
1.2938 |
1.1093 |
1.2753 |
0.0185 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1093 |
1.2753 |
1.1032 |
1.2692 |
0.0061 |
0.55% |
