金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

渤海汇金30天滚动持有中短债发起A基金净值查询(016693)

今天最新净值 1.0847 0.0006 0.0600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0847
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.7028亿
  • 最近资产:14.71亿
  • 基金公司:渤海汇金
  • 基金经理:周珂 张旭东
近一月渤海汇金30天滚动持有中短债发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0847 1.0847 1.0841 1.0841 0.0006 0.06%
2025-01-22 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-01-14 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-01-10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-01-08 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-01-07 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-01-06 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%