广发添财60天持有债券C基金净值查询(016629)
今天最新净值
1.0779
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0779
- 成立日期：2022-09-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.1756亿
- 最近资产：73.23亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：方抗 宋倩倩
今年以来,广发添财60天持有债券C(016629)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
016629 |
广发添财60天持有债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0006 |
0.06% |
