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国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询(016604)

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今天最新净值 1.0634 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1681
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.5634亿
最近资产：33.60亿元
基金公司：
基金经理：黄志翔胡智磊

近半年国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金累计收益率3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0615	1.1662	1.0634	1.1681	-0.0019	-0.18%
2025-02-07	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0634	1.1681	1.0637	1.1684	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0637	1.1684	1.0622	1.1669	0.0015	0.14%
2025-02-05	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0622	1.1669	1.0614	1.1661	0.0008	0.08%
2025-01-27	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0614	1.1661	1.0598	1.1645	0.0016	0.15%
2025-01-22	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0607	1.1654	1.0607	1.1654	0.0000	0.00%
2025-01-14	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0619	1.1666	1.0609	1.1656	0.0010	0.09%
2025-01-13	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0609	1.1656	1.0624	1.1671	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0624	1.1671	1.0621	1.1668	0.0003	0.03%
2025-01-09	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0621	1.1668	1.0634	1.1681	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0634	1.1681	1.0634	1.1681	0.0000	0.00%
2025-01-07	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0634	1.1681	1.0647	1.1694	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0647	1.1694	1.0644	1.1691	0.0003	0.03%
2025-01-03	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0644	1.1691	1.0637	1.1684	0.0007	0.07%
2025-01-02	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0637	1.1684	1.0605	1.1652	0.0032	0.30%
2024-12-31	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0605	1.1652	1.0591	1.1638	0.0014	0.13%
2024-12-26	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0579	1.1626	1.0572	1.1619	0.0007	0.07%
2024-12-25	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0572	1.1619	1.0586	1.1633	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0586	1.1633	1.0595	1.1642	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0595	1.1642	1.1084	1.1634	0.0008	0.07%
2024-12-20	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1084	1.1634	1.1063	1.1613	0.0021	0.19%
2024-12-19	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1063	1.1613	1.1057	1.1607	0.0006	0.05%
2024-12-18	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1057	1.1607	1.1073	1.1623	-0.0016	-0.14%
2024-12-17	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1073	1.1623	1.1080	1.1630	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1080	1.1630	1.1058	1.1608	0.0022	0.20%

2024-12-13	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1058	1.1608	1.1036	1.1586	0.0022	0.20%
2024-12-12	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1036	1.1586	1.1027	1.1577	0.0009	0.08%
2024-12-11	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1027	1.1577	1.1016	1.1566	0.0011	0.10%
2024-12-10	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.1016	1.1566	1.0975	1.1525	0.0041	0.37%
2024-12-09	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0975	1.1525	1.0953	1.1503	0.0022	0.20%
2024-12-06	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0953	1.1503	1.0958	1.1508	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0958	1.1508	1.0958	1.1508	0.0000	0.00%
2024-12-04	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0958	1.1508	1.0938	1.1488	0.0020	0.18%
2024-12-03	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0938	1.1488	1.0942	1.1492	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0942	1.1492	1.0910	1.1460	0.0032	0.29%
2024-11-29	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0910	1.1460	1.0898	1.1448	0.0012	0.11%
2024-11-28	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0898	1.1448	1.0879	1.1429	0.0019	0.17%
2024-11-27	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0879	1.1429	1.0879	1.1429	0.0000	0.00%
2024-11-26	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0879	1.1429	1.0880	1.1430	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0880	1.1430	1.0868	1.1418	0.0012	0.11%
2024-11-22	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0868	1.1418	1.0866	1.1416	0.0002	0.02%
2024-11-21	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0866	1.1416	1.0855	1.1405	0.0011	0.10%
2024-11-20	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0855	1.1405	1.0857	1.1407	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0857	1.1407	1.0850	1.1400	0.0007	0.06%
2024-11-18	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0850	1.1400	1.0861	1.1411	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0861	1.1411	1.0863	1.1413	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0863	1.1413	1.0859	1.1409	0.0004	0.04%
2024-11-13	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0859	1.1409	1.0868	1.1418	-0.0009	-0.08%
2024-11-12	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0868	1.1418	1.0852	1.1402	0.0016	0.15%
2024-11-11	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0852	1.1402	1.0845	1.1395	0.0007	0.06%
2024-11-08	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0845	1.1395	1.0841	1.1391	0.0004	0.04%
2024-11-07	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0841	1.1391	1.0831	1.1381	0.0010	0.09%
2024-11-06	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0831	1.1381	1.0833	1.1383	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0833	1.1383	1.0826	1.1376	0.0007	0.06%
2024-11-04	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0826	1.1376	1.0822	1.1372	0.0004	0.04%
2024-11-01	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0822	1.1372	1.0813	1.1363	0.0009	0.08%
2024-10-31	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0813	1.1363	1.0804	1.1354	0.0009	0.08%
2024-10-30	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0804	1.1354	1.0803	1.1353	0.0001	0.01%
2024-10-29	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0803	1.1353	1.0799	1.1349	0.0004	0.04%
2024-10-28	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0799	1.1349	1.0805	1.1355	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0805	1.1355	1.0804	1.1354	0.0001	0.01%
2024-10-24	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0804	1.1354	1.0804	1.1354	0.0000	0.00%
2024-10-23	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0804	1.1354	1.0812	1.1362	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0812	1.1362	1.0826	1.1376	-0.0014	-0.13%
2024-10-21	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0826	1.1376	1.0827	1.1377	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0827	1.1377	1.0835	1.1385	-0.0008	-0.07%
2024-10-17	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0835	1.1385	1.0819	1.1369	0.0016	0.15%
2024-10-16	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0819	1.1369	1.0826	1.1376	-0.0007	-0.06%
2024-10-15	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0826	1.1376	1.0818	1.1368	0.0008	0.07%
2024-10-14	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0818	1.1368	1.0811	1.1361	0.0007	0.06%
2024-10-11	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1361	1.0792	1.1342	0.0019	0.18%
2024-10-10	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0792	1.1342	1.0757	1.1307	0.0035	0.33%
2024-10-09	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0757	1.1307	1.0752	1.1302	0.0005	0.05%
2024-10-08	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0752	1.1302	1.0777	1.1327	-0.0025	-0.23%
2024-09-30	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0777	1.1327	1.0798	1.1348	-0.0021	-0.19%
2024-09-27	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0798	1.1348	1.0839	1.1389	-0.0041	-0.38%
2024-09-26	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0839	1.1389	1.0853	1.1403	-0.0014	-0.13%
2024-09-25	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0853	1.1403	1.0831	1.1381	0.0022	0.20%
2024-09-24	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0831	1.1381	1.0848	1.1398	-0.0017	-0.16%
2024-09-23	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0848	1.1398	1.0845	1.1395	0.0003	0.03%
2024-09-20	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0845	1.1395	1.0838	1.1388	0.0007	0.06%
2024-09-19	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0838	1.1388	1.0839	1.1389	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0839	1.1389	1.0830	1.1380	0.0009	0.08%
2024-09-13	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0830	1.1380	1.0818	1.1368	0.0012	0.11%
2024-09-12	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0818	1.1368	1.0814	1.1364	0.0004	0.04%
2024-09-11	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0814	1.1364	1.0807	1.1357	0.0007	0.06%
2024-09-10	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0807	1.1357	1.0798	1.1348	0.0009	0.08%
2024-09-09	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0798	1.1348	1.0789	1.1339	0.0009	0.08%
2024-09-06	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0789	1.1339	1.0787	1.1337	0.0002	0.02%
2024-09-05	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0787	1.1337	1.0781	1.1331	0.0006	0.06%
2024-09-04	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0781	1.1331	1.0774	1.1324	0.0007	0.06%
2024-09-03	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0774	1.1324	1.0770	1.1320	0.0004	0.04%
2024-09-02	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0770	1.1320	1.0754	1.1304	0.0016	0.15%
2024-08-30	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0754	1.1304	1.0753	1.1303	0.0001	0.01%
2024-08-29	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0753	1.1303	1.0752	1.1302	0.0001	0.01%
2024-08-28	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0752	1.1302	1.0738	1.1288	0.0014	0.13%
2024-08-27	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0738	1.1288	1.0753	1.1303	-0.0015	-0.14%
2024-08-26	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0753	1.1303	1.0759	1.1309	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0759	1.1309	1.0755	1.1305	0.0004	0.04%
2024-08-22	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0755	1.1305	1.0752	1.1302	0.0003	0.03%
2024-08-21	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0752	1.1302	1.0753	1.1303	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0753	1.1303	1.0751	1.1301	0.0002	0.02%
2024-08-19	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0751	1.1301	1.0744	1.1294	0.0007	0.07%
2024-08-16	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0744	1.1294	1.0745	1.1295	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0745	1.1295	1.0753	1.1303	-0.0008	-0.07%
2024-08-14	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0753	1.1303	1.0728	1.1278	0.0025	0.23%
2024-08-13	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0728	1.1278	1.0712	1.1262	0.0016	0.15%
2024-08-12	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0712	1.1262	1.0721	1.1271	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%