兴证全球恒信债券A基金净值查询(016481)

今天最新净值 1.1002 -0.0006 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1002
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3613亿
最近资产：35.76亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一季兴证全球恒信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证全球恒信债券A(016481)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016481	兴证全球恒信债券A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2025-02-10	016481	兴证全球恒信债券A	1.1002	1.1002	1.1008	1.1008	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	016481	兴证全球恒信债券A	1.1008	1.1008	1.1003	1.1003	0.0005	0.05%
2025-02-06	016481	兴证全球恒信债券A	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2025-02-05	016481	兴证全球恒信债券A	1.0993	1.0993	1.0985	1.0985	0.0008	0.07%
2025-01-27	016481	兴证全球恒信债券A	1.0985	1.0985	1.0968	1.0968	0.0017	0.15%
2025-01-22	016481	兴证全球恒信债券A	1.0976	1.0976	1.0971	1.0971	0.0005	0.05%
2025-01-14	016481	兴证全球恒信债券A	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2025-01-13	016481	兴证全球恒信债券A	1.0978	1.0978	1.0984	1.0984	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	016481	兴证全球恒信债券A	1.0984	1.0984	1.0986	1.0986	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	016481	兴证全球恒信债券A	1.0986	1.0986	1.0997	1.0997	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	016481	兴证全球恒信债券A	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2025-01-07	016481	兴证全球恒信债券A	1.0997	1.0997	1.1002	1.1002	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	016481	兴证全球恒信债券A	1.1002	1.1002	1.0998	1.0998	0.0004	0.04%
2025-01-03	016481	兴证全球恒信债券A	1.0998	1.0998	1.0985	1.0985	0.0013	0.12%
2025-01-02	016481	兴证全球恒信债券A	1.0985	1.0985	1.0962	1.0962	0.0023	0.21%
2024-12-31	016481	兴证全球恒信债券A	1.0962	1.0962	1.0944	1.0944	0.0018	0.16%
2024-12-26	016481	兴证全球恒信债券A	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2024-12-25	016481	兴证全球恒信债券A	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	016481	兴证全球恒信债券A	1.0933	1.0933	1.0938	1.0938	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	016481	兴证全球恒信债券A	1.0938	1.0938	1.0934	1.0934	0.0004	0.04%
2024-12-20	016481	兴证全球恒信债券A	1.0934	1.0934	1.0920	1.0920	0.0014	0.13%
2024-12-19	016481	兴证全球恒信债券A	1.0920	1.0920	1.0926	1.0926	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	016481	兴证全球恒信债券A	1.0926	1.0926	1.0934	1.0934	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	016481	兴证全球恒信债券A	1.0934	1.0934	1.0939	1.0939	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	016481	兴证全球恒信债券A	1.0939	1.0939	1.0924	1.0924	0.0015	0.14%
2024-12-13	016481	兴证全球恒信债券A	1.0924	1.0924	1.0908	1.0908	0.0016	0.15%
2024-12-12	016481	兴证全球恒信债券A	1.0908	1.0908	1.0905	1.0905	0.0003	0.03%
2024-12-11	016481	兴证全球恒信债券A	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2024-12-10	016481	兴证全球恒信债券A	1.0903	1.0903	1.0880	1.0880	0.0023	0.21%
2024-12-09	016481	兴证全球恒信债券A	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2024-12-06	016481	兴证全球恒信债券A	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2024-12-05	016481	兴证全球恒信债券A	1.0873	1.0873	1.0868	1.0868	0.0005	0.05%
2024-12-04	016481	兴证全球恒信债券A	1.0868	1.0868	1.0858	1.0858	0.0010	0.09%
2024-12-03	016481	兴证全球恒信债券A	1.0858	1.0858	1.0850	1.0850	0.0008	0.07%
2024-12-02	016481	兴证全球恒信债券A	1.0850	1.0850	1.0829	1.0829	0.0021	0.19%
2024-11-29	016481	兴证全球恒信债券A	1.0829	1.0829	1.0821	1.0821	0.0008	0.07%
2024-11-28	016481	兴证全球恒信债券A	1.0821	1.0821	1.0815	1.0815	0.0006	0.06%
2024-11-27	016481	兴证全球恒信债券A	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2024-11-26	016481	兴证全球恒信债券A	1.0811	1.0811	1.0807	1.0807	0.0004	0.04%
2024-11-25	016481	兴证全球恒信债券A	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%
2024-11-22	016481	兴证全球恒信债券A	1.0799	1.0799	1.0794	1.0794	0.0005	0.05%
2024-11-21	016481	兴证全球恒信债券A	1.0794	1.0794	1.0789	1.0789	0.0005	0.05%
2024-11-20	016481	兴证全球恒信债券A	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2024-11-19	016481	兴证全球恒信债券A	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2024-11-18	016481	兴证全球恒信债券A	1.0786	1.0786	1.0787	1.0787	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	016481	兴证全球恒信债券A	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2024-11-14	016481	兴证全球恒信债券A	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2024-11-13	016481	兴证全球恒信债券A	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2024-11-12	016481	兴证全球恒信债券A	1.0784	1.0784	1.0777	1.0777	0.0007	0.06%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%