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格林泓旭利率债基金净值查询(016406)

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今天最新净值 1.0555 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0935
成立日期：2022-09-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.4049亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：格林基金
基金经理：杜钧天柳杨

近一月格林泓旭利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓旭利率债(016406)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016406	格林泓旭利率债	1.0550	1.0930	1.0555	1.0935	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	016406	格林泓旭利率债	1.0555	1.0935	1.0559	1.0939	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	016406	格林泓旭利率债	1.0559	1.0939	1.0554	1.0934	0.0005	0.05%
2025-02-05	016406	格林泓旭利率债	1.0554	1.0934	1.0542	1.0922	0.0012	0.11%
2025-01-27	016406	格林泓旭利率债	1.0542	1.0922	1.0525	1.0905	0.0017	0.16%
2025-01-22	016406	格林泓旭利率债	1.0526	1.0906	1.0528	1.0908	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	016406	格林泓旭利率债	1.0532	1.0912	1.0510	1.0890	0.0022	0.21%
2025-01-13	016406	格林泓旭利率债	1.0510	1.0890	1.0516	1.0896	-0.0006	-0.06%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合A	1.1350	0.87%
格林新兴产业混合C	1.1193	0.87%
格林研究优选混合A	0.9301	0.81%
格林研究优选混合C	0.9180	0.81%
格林宏观回报混合A	1.1458	0.78%
格林宏观回报混合C	1.1439	0.78%
格林伯元灵活配置A	0.9861	0.28%
格林伯元灵活配置C	0.9753	0.28%
格林泓旭利率债	1.0439	0.28%
格林港股通臻选混合A	1.0533	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%