同泰泰裕三个月定开债C基金净值查询(016315)
今天最新净值
1.0683
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.6313
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0195亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马毅 王小根
近一季,同泰泰裕三个月定开债C(016315)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0676 |
1.6306 |
1.0683 |
1.6313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0683 |
1.6313 |
1.0687 |
1.6317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0687 |
1.6317 |
1.0687 |
1.6317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0687 |
1.6317 |
1.0679 |
1.6309 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0679 |
1.6309 |
1.0700 |
1.6330 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0700 |
1.6330 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0680 |
1.6310 |
1.0654 |
1.6284 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-17 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0661 |
1.6291 |
1.0673 |
1.6303 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0673 |
1.6303 |
1.0703 |
1.6333 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0703 |
1.6333 |
1.0672 |
1.6302 |
0.0031 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-31 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0672 |
1.6302 |
1.0655 |
1.6285 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0633 |
1.6263 |
1.0584 |
1.6214 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-12-13 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0584 |
1.6214 |
1.0490 |
1.6120 |
0.0094 |
0.90% |
| 2024-12-06 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0490 |
1.6120 |
1.0442 |
1.6072 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0442 |
1.6072 |
1.0404 |
1.6034 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-22 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0404 |
1.6034 |
1.0381 |
1.6011 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-15 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0381 |
1.6011 |
1.0363 |
1.5993 |
0.0018 |
0.17% |
