中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询(016303)
今天最新净值
1.4357
0.0552 4.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4571
-0.0075 -0.5109%
- 累计净值：1.4357
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2282亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 孙文
今年以来中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询
今年以来,中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)基金累计收益率12.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0287 |
2.00% |
| 2025-02-07 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.4357 |
1.4357 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0552 |
4.00% |
| 2025-02-06 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0643 |
4.89% |
| 2025-02-05 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2025-01-22 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0387 |
-2.83% |
| 2025-01-14 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.2400 |
1.2400 |
0.1131 |
9.12% |
| 2025-01-13 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0295 |
-2.32% |
| 2025-01-10 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0492 |
-3.73% |
| 2025-01-09 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0164 |
1.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0222 |
1.73% |
| 2025-01-07 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0337 |
2.70% |
| 2025-01-06 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0061 |
-0.48% |
