中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询(016303)
今天最新净值
1.5071
0.0211 1.4200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4571
-0.0075 -0.5109%
- 累计净值：1.5071
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2282亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 孙文
近一月中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询
近一月,中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)基金累计收益率17.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.4679 |
1.4679 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0392 |
-2.60% |
| 2025-02-12 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0211 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0216 |
1.48% |
| 2025-02-10 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0287 |
2.00% |
| 2025-02-07 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.4357 |
1.4357 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0552 |
4.00% |
| 2025-02-06 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0643 |
4.89% |
| 2025-02-05 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2025-01-22 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0387 |
-2.83% |
| 2025-01-14 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.2400 |
1.2400 |
0.1131 |
9.12% |
|
|
