汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)

今天最新净值 1.0865 -0.0021 -0.1900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0965
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4807亿
最近资产：13.52亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

近半年汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0869	1.0969	1.0865	1.0965	0.0004	0.04%
2025-02-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0865	1.0965	1.0886	1.0986	-0.0021	-0.19%
2025-02-07	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0886	1.0986	1.0890	1.0990	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0890	1.0990	1.0877	1.0977	0.0013	0.12%
2025-02-05	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0877	1.0977	1.0869	1.0969	0.0008	0.07%
2025-01-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0869	1.0969	1.0847	1.0947	0.0022	0.20%
2025-01-22	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0860	1.0960	1.0863	1.0963	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0864	1.0964	1.0844	1.0944	0.0020	0.18%
2025-01-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0844	1.0944	1.0857	1.0957	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0857	1.0957	1.0855	1.0955	0.0002	0.02%

2025-01-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0855	1.0955	1.0869	1.0969	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0869	1.0969	1.0875	1.0975	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0875	1.0975	1.0890	1.0990	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0890	1.0990	1.0893	1.0993	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0893	1.0993	1.0882	1.0982	0.0011	0.10%
2025-01-02	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0882	1.0982	1.0863	1.0963	0.0019	0.17%
2024-12-31	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0863	1.0963	1.0855	1.0955	0.0008	0.07%
2024-12-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0844	1.0944	1.0834	1.0934	0.0010	0.09%
2024-12-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0834	1.0934	1.0849	1.0949	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0849	1.0949	1.0863	1.0963	-0.0014	-0.13%
2024-12-23	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0863	1.0963	1.0857	1.0957	0.0006	0.06%
2024-12-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0857	1.0957	1.0830	1.0930	0.0027	0.25%
2024-12-19	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0830	1.0930	1.0818	1.0918	0.0012	0.11%
2024-12-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0818	1.0918	1.0825	1.0925	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0825	1.0925	1.0830	1.0930	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0830	1.0930	1.0812	1.0912	0.0018	0.17%
2024-12-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0812	1.0912	1.0789	1.0889	0.0023	0.21%
2024-12-12	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0789	1.0889	1.0773	1.0873	0.0016	0.15%
2024-12-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0773	1.0873	1.0768	1.0868	0.0005	0.05%
2024-12-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0768	1.0868	1.0733	1.0833	0.0035	0.33%
2024-12-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0733	1.0833	1.0714	1.0814	0.0019	0.18%
2024-12-06	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0714	1.0814	1.0717	1.0817	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0717	1.0817	1.0717	1.0817	0.0000	0.00%
2024-12-04	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0717	1.0817	1.0704	1.0804	0.0013	0.12%
2024-12-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0704	1.0804	1.0706	1.0806	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0706	1.0806	1.0676	1.0776	0.0030	0.28%
2024-11-29	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0676	1.0776	1.0660	1.0760	0.0016	0.15%
2024-11-28	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0660	1.0760	1.0646	1.0746	0.0014	0.13%
2024-11-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0646	1.0746	1.0646	1.0746	0.0000	0.00%
2024-11-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0646	1.0746	1.0646	1.0746	0.0000	0.00%
2024-11-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0646	1.0746	1.0638	1.0738	0.0008	0.08%
2024-11-22	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0638	1.0738	1.0639	1.0739	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0639	1.0739	1.0630	1.0730	0.0009	0.08%
2024-11-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0630	1.0730	1.0631	1.0731	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0631	1.0731	1.0625	1.0725	0.0006	0.06%
2024-11-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0625	1.0725	1.0633	1.0733	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0633	1.0733	1.0633	1.0733	0.0000	0.00%
2024-11-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0633	1.0733	1.0630	1.0730	0.0003	0.03%
2024-11-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0630	1.0730	1.0634	1.0734	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0634	1.0734	1.0627	1.0727	0.0007	0.07%
2024-11-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0627	1.0727	1.0624	1.0724	0.0003	0.03%
2024-11-08	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0624	1.0724	1.0621	1.0721	0.0003	0.03%
2024-11-07	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0621	1.0721	1.0612	1.0712	0.0009	0.08%
2024-11-06	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0612	1.0712	1.0616	1.0716	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0616	1.0716	1.0613	1.0713	0.0003	0.03%
2024-11-04	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0613	1.0713	1.0613	1.0713	0.0000	0.00%
2024-11-01	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0613	1.0713	1.0603	1.0703	0.0010	0.09%
2024-10-31	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0603	1.0703	1.0594	1.0694	0.0009	0.08%
2024-10-30	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0594	1.0694	1.0595	1.0695	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0595	1.0695	1.0593	1.0693	0.0002	0.02%
2024-10-28	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0593	1.0693	1.0593	1.0693	0.0000	0.00%
2024-10-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0593	1.0693	1.0585	1.0685	0.0008	0.08%
2024-10-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0585	1.0685	1.0585	1.0685	0.0000	0.00%
2024-10-23	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0585	1.0685	1.0589	1.0689	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0589	1.0689	1.0604	1.0704	-0.0015	-0.14%
2024-10-21	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0604	1.0704	1.0607	1.0707	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0607	1.0707	1.0615	1.0715	-0.0008	-0.08%
2024-10-17	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0615	1.0715	1.0603	1.0703	0.0012	0.11%
2024-10-16	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0603	1.0703	1.0611	1.0711	-0.0008	-0.08%
2024-10-15	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0611	1.0711	1.0607	1.0707	0.0004	0.04%
2024-10-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0607	1.0707	1.0599	1.0699	0.0008	0.08%
2024-10-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0599	1.0699	1.0591	1.0691	0.0008	0.08%
2024-10-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0591	1.0691	1.0559	1.0659	0.0032	0.30%
2024-10-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0559	1.0659	1.0548	1.0648	0.0011	0.10%
2024-10-08	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0548	1.0648	1.0577	1.0677	-0.0029	-0.27%
2024-09-30	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0577	1.0677	1.0590	1.0690	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0590	1.0690	1.0638	1.0738	-0.0048	-0.45%
2024-09-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0638	1.0738	1.0649	1.0749	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0649	1.0749	1.0624	1.0724	0.0025	0.24%
2024-09-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0624	1.0724	1.0630	1.0730	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0630	1.0730	1.0627	1.0727	0.0003	0.03%
2024-09-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0627	1.0727	1.0622	1.0722	0.0005	0.05%
2024-09-19	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0622	1.0722	1.0623	1.0723	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0623	1.0723	1.0609	1.0709	0.0014	0.13%
2024-09-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0609	1.0709	1.0600	1.0700	0.0009	0.08%
2024-09-12	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0600	1.0700	1.0598	1.0698	0.0002	0.02%
2024-09-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0598	1.0698	1.0586	1.0686	0.0012	0.11%
2024-09-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0586	1.0686	1.0580	1.0680	0.0006	0.06%
2024-09-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0580	1.0680	1.0572	1.0672	0.0008	0.08%
2024-09-06	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0572	1.0672	1.0570	1.0670	0.0002	0.02%
2024-09-05	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0570	1.0670	1.0568	1.0668	0.0002	0.02%
2024-09-04	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0568	1.0668	1.0563	1.0663	0.0005	0.05%
2024-09-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0563	1.0663	1.0555	1.0655	0.0008	0.08%
2024-09-02	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0555	1.0655	1.0534	1.0634	0.0021	0.20%
2024-08-30	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0534	1.0634	1.0534	1.0634	0.0000	0.00%
2024-08-29	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0534	1.0634	1.0539	1.0639	-0.0005	-0.05%
2024-08-28	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0539	1.0639	1.0526	1.0626	0.0013	0.12%
2024-08-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0526	1.0626	1.0539	1.0639	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0539	1.0639	1.0542	1.0642	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0542	1.0642	1.0535	1.0635	0.0007	0.07%
2024-08-22	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0535	1.0635	1.0529	1.0629	0.0006	0.06%
2024-08-21	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0529	1.0629	1.0528	1.0628	0.0001	0.01%
2024-08-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0528	1.0628	1.0529	1.0629	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0529	1.0629	1.0521	1.0621	0.0008	0.08%
2024-08-16	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0521	1.0621	1.0521	1.0621	0.0000	0.00%
2024-08-15	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0521	1.0621	1.0539	1.0639	-0.0018	-0.17%
2024-08-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0539	1.0639	1.0526	1.0626	0.0013	0.12%
2024-08-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0526	1.0626	1.0509	1.0609	0.0017	0.16%
2024-08-12	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0509	1.0609	1.0542	1.0642	-0.0033	-0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%