华夏景气成长一年持有混合发起式A基金净值查询(016252)
今天最新净值
0.9408
-0.0047 -0.5000%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9141
-0.0007 -0.0731%
- 累计净值：0.9408
- 成立日期：2023-02-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0330亿
- 最近资产：2.70亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王劲松
今年以来华夏景气成长一年持有混合发起式A基金净值查询
今年以来,华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0073 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0087 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0203 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8887 |
0.8887 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0150 |
-1.66% |
| 2025-01-14 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0344 |
4.06% |
| 2025-01-13 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0086 |
-1.01% |
|
|
| 2025-01-10 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0165 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0115 |
-1.31% |
| 2025-01-07 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0071 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0171 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
0.8912 |
0.8912 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0244 |
-2.66% |
