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万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

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今天最新净值 0.8128 0.0067 0.8300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8402 -0.0008 -0.1010%
  • 累计净值：0.8128
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8562亿
  • 最近资产：3.39亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
近半年万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8096 0.8096 0.8128 0.8128 -0.0032 -0.39%
2025-02-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8128 0.8128 0.8061 0.8061 0.0067 0.83%
2025-02-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8061 0.8061 0.7920 0.7920 0.0141 1.78%
2025-02-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7920 0.7920 0.7947 0.7947 -0.0027 -0.34%
2025-01-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7947 0.7947 0.7957 0.7957 -0.0010 -0.13%
2025-01-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7939 0.7939 0.7980 0.7980 -0.0041 -0.51%
2025-01-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8073 0.8073 0.7854 0.7854 0.0219 2.79%
2025-01-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7854 0.7854 0.7836 0.7836 0.0018 0.23%
2025-01-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7836 0.7836 0.7953 0.7953 -0.0117 -1.47%
2025-01-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7953 0.7953 0.7930 0.7930 0.0023 0.29%
2025-01-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7930 0.7930 0.8018 0.8018 -0.0088 -1.10%
2025-01-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8018 0.8018 0.8040 0.8040 -0.0022 -0.27%
2025-01-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8040 0.8040 0.8116 0.8116 -0.0076 -0.94%
2025-01-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8116 0.8116 0.8226 0.8226 -0.0110 -1.34%
2025-01-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8226 0.8226 0.8528 0.8528 -0.0302 -3.54%
2024-12-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8528 0.8528 0.8638 0.8638 -0.0110 -1.27%
2024-12-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8604 0.8604 0.8531 0.8531 0.0073 0.86%
2024-12-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2024-12-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8567 0.8567 0.8510 0.8510 0.0057 0.67%
2024-12-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8510 0.8510 0.8553 0.8553 -0.0043 -0.50%
2024-12-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8553 0.8553 0.8549 0.8549 0.0004 0.05%
2024-12-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8549 0.8549 0.8613 0.8613 -0.0064 -0.74%
2024-12-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8613 0.8613 0.8549 0.8549 0.0064 0.75%
2024-12-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8549 0.8549 0.8609 0.8609 -0.0060 -0.70%
2024-12-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8609 0.8609 0.8598 0.8598 0.0011 0.13%
2024-12-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8598 0.8598 0.8781 0.8781 -0.0183 -2.08%
2024-12-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8781 0.8781 0.8688 0.8688 0.0093 1.07%
2024-12-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8688 0.8688 0.8664 0.8664 0.0024 0.28%
2024-12-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8664 0.8664 0.8658 0.8658 0.0006 0.07%
2024-12-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8658 0.8658 0.8662 0.8662 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8662 0.8662 0.8558 0.8558 0.0104 1.22%
2024-12-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8558 0.8558 0.8518 0.8518 0.0040 0.47%
2024-12-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8518 0.8518 0.8572 0.8572 -0.0054 -0.63%
2024-12-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8572 0.8572 0.8582 0.8582 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8582 0.8582 0.8528 0.8528 0.0054 0.63%
2024-11-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8528 0.8528 0.8442 0.8442 0.0086 1.02%
2024-11-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8442 0.8442 0.8547 0.8547 -0.0105 -1.23%
2024-11-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8547 0.8547 0.8348 0.8348 0.0199 2.38%
2024-11-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8348 0.8348 0.8410 0.8410 -0.0062 -0.74%
2024-11-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8410 0.8410 0.8541 0.8541 -0.0131 -1.53%
2024-11-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8541 0.8541 0.8846 0.8846 -0.0305 -3.45%
2024-11-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8846 0.8846 0.8857 0.8857 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8857 0.8857 0.8808 0.8808 0.0049 0.56%
2024-11-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8808 0.8808 0.8734 0.8734 0.0074 0.85%
2024-11-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8734 0.8734 0.8771 0.8771 -0.0037 -0.42%
2024-11-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8771 0.8771 0.8980 0.8980 -0.0209 -2.33%
2024-11-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8980 0.8980 0.9236 0.9236 -0.0256 -2.77%
2024-11-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9236 0.9236 0.9246 0.9246 -0.0010 -0.11%
2024-11-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9246 0.9246 0.9534 0.9534 -0.0288 -3.02%
2024-11-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9534 0.9534 0.9394 0.9394 0.0140 1.49%
2024-11-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9394 0.9394 0.9270 0.9270 0.0124 1.34%
2024-11-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9270 0.9270 0.9341 0.9341 -0.0071 -0.76%
2024-11-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9341 0.9341 0.9298 0.9298 0.0043 0.46%
2024-11-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9298 0.9298 0.8946 0.8946 0.0352 3.93%
2024-11-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8946 0.8946 0.8729 0.8729 0.0217 2.49%
2024-11-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8729 0.8729 0.8901 0.8901 -0.0172 -1.93%
2024-10-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8901 0.8901 0.8837 0.8837 0.0064 0.72%
2024-10-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8837 0.8837 0.8930 0.8930 -0.0093 -1.04%
2024-10-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8930 0.8930 0.9096 0.9096 -0.0166 -1.82%
2024-10-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9096 0.9096 0.9024 0.9024 0.0072 0.80%
2024-10-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9024 0.9024 0.9006 0.9006 0.0018 0.20%
2024-10-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9006 0.9006 0.9147 0.9147 -0.0141 -1.54%
2024-10-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9147 0.9147 0.9033 0.9033 0.0114 1.26%
2024-10-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9033 0.9033 0.8971 0.8971 0.0062 0.69%
2024-10-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8971 0.8971 0.8906 0.8906 0.0065 0.73%
2024-10-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8906 0.8906 0.8595 0.8595 0.0311 3.62%
2024-10-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8595 0.8595 0.8571 0.8571 0.0024 0.28%
2024-10-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8571 0.8571 0.8617 0.8617 -0.0046 -0.53%
2024-10-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8617 0.8617 0.8834 0.8834 -0.0217 -2.46%
2024-10-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8834 0.8834 0.8686 0.8686 0.0148 1.70%
2024-10-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8686 0.8686 0.8933 0.8933 -0.0247 -2.77%
2024-10-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8933 0.8933 0.8927 0.8927 0.0006 0.07%
2024-10-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8927 0.8927 0.9440 0.9440 -0.0513 -5.43%
2024-10-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9440 0.9440 0.8791 0.8791 0.0649 7.38%
2024-09-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8791 0.8791 0.8019 0.8019 0.0772 9.63%
2024-09-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8019 0.8019 0.7688 0.7688 0.0331 4.31%
2024-09-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7688 0.7688 0.7454 0.7454 0.0234 3.14%
2024-09-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7454 0.7454 0.7430 0.7430 0.0024 0.32%
2024-09-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7430 0.7430 0.7128 0.7128 0.0302 4.24%
2024-09-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7128 0.7128 0.7069 0.7069 0.0059 0.83%
2024-09-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7069 0.7069 0.7128 0.7128 -0.0059 -0.83%
2024-09-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7128 0.7128 0.7118 0.7118 0.0010 0.14%
2024-09-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7118 0.7118 0.7176 0.7176 -0.0058 -0.81%
2024-09-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7176 0.7176 0.7206 0.7206 -0.0030 -0.42%
2024-09-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7206 0.7206 0.7218 0.7218 -0.0012 -0.17%
2024-09-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7218 0.7218 0.7307 0.7307 -0.0089 -1.22%
2024-09-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7307 0.7307 0.7345 0.7345 -0.0038 -0.52%
2024-09-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7345 0.7345 0.7429 0.7429 -0.0084 -1.13%
2024-09-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7429 0.7429 0.7535 0.7535 -0.0106 -1.41%
2024-09-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7535 0.7535 0.7527 0.7527 0.0008 0.11%
2024-09-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7527 0.7527 0.7568 0.7568 -0.0041 -0.54%
2024-09-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7568 0.7568 0.7545 0.7545 0.0023 0.30%
2024-09-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7545 0.7545 0.7651 0.7651 -0.0106 -1.39%
2024-08-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7651 0.7651 0.7615 0.7615 0.0036 0.47%
2024-08-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7615 0.7615 0.7550 0.7550 0.0065 0.86%
2024-08-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7550 0.7550 0.7448 0.7448 0.0102 1.37%
2024-08-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7448 0.7448 0.7469 0.7469 -0.0021 -0.28%
2024-08-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7575 0.7575 0.7599 0.7599 -0.0024 -0.32%
2024-08-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7599 0.7599 0.7570 0.7570 0.0029 0.38%
2024-08-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7570 0.7570 0.7628 0.7628 -0.0058 -0.76%
2024-08-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7628 0.7628 0.7733 0.7733 -0.0105 -1.36%
2024-08-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7733 0.7733 0.7780 0.7780 -0.0047 -0.60%
2024-08-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7780 0.7780 0.7909 0.7909 -0.0129 -1.63%
2024-08-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7909 0.7909 0.7857 0.7857 0.0052 0.66%
2024-08-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7857 0.7857 0.7940 0.7940 -0.0083 -1.05%
2024-08-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7940 0.7940 0.7906 0.7906 0.0034 0.43%
2024-08-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7906 0.7906 0.7924 0.7924 -0.0018 -0.23%
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万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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