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鹏扬消费行业混合发起A基金净值查询(016155)

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今天最新净值 0.9683 0.0153 1.6100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9214 0.0039 0.4243%
  • 累计净值：0.9683
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2690亿
  • 最近资产：0.26亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：吴西燕
近半年鹏扬消费行业混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏扬消费行业混合发起A(016155)基金累计收益率12.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9739 0.9739 0.9683 0.9683 0.0056 0.58%
2025-02-07 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9683 0.9683 0.9530 0.9530 0.0153 1.61%
2025-02-06 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9530 0.9530 0.9413 0.9413 0.0117 1.24%
2025-02-05 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9413 0.9413 0.9422 0.9422 -0.0009 -0.10%
2025-01-27 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9422 0.9422 0.9431 0.9431 -0.0009 -0.10%
2025-01-22 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9414 0.9414 0.9521 0.9521 -0.0107 -1.12%
2025-01-14 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9372 0.9372 0.9139 0.9139 0.0233 2.55%
2025-01-13 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9139 0.9139 0.9191 0.9191 -0.0052 -0.57%
2025-01-10 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9191 0.9191 0.9339 0.9339 -0.0148 -1.58%
2025-01-09 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9339 0.9339 0.9370 0.9370 -0.0031 -0.33%
2025-01-08 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9370 0.9370 0.9316 0.9316 0.0054 0.58%
2025-01-07 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9316 0.9316 0.9293 0.9293 0.0023 0.25%
2025-01-06 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9293 0.9293 0.9341 0.9341 -0.0048 -0.51%
2025-01-03 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9341 0.9341 0.9422 0.9422 -0.0081 -0.86%
2025-01-02 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9422 0.9422 0.9515 0.9515 -0.0093 -0.98%
2024-12-31 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9515 0.9515 0.9553 0.9553 -0.0038 -0.40%
2024-12-26 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9572 0.9572 0.9537 0.9537 0.0035 0.37%
2024-12-25 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9537 0.9537 0.9596 0.9596 -0.0059 -0.61%
2024-12-24 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9596 0.9596 0.9477 0.9477 0.0119 1.26%
2024-12-23 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9477 0.9477 0.9542 0.9542 -0.0065 -0.68%
2024-12-20 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9542 0.9542 0.9522 0.9522 0.0020 0.21%
2024-12-19 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9522 0.9522 0.9550 0.9550 -0.0028 -0.29%
2024-12-18 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9550 0.9550 0.9544 0.9544 0.0006 0.06%
2024-12-17 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9544 0.9544 0.9585 0.9585 -0.0041 -0.43%
2024-12-16 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9585 0.9585 0.9668 0.9668 -0.0083 -0.86%
2024-12-13 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9668 0.9668 0.9840 0.9840 -0.0172 -1.75%
2024-12-12 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9840 0.9840 0.9681 0.9681 0.0159 1.64%
2024-12-11 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9681 0.9681 0.9587 0.9587 0.0094 0.98%
2024-12-10 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9587 0.9587 0.9481 0.9481 0.0106 1.12%
2024-12-09 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9481 0.9481 0.9446 0.9446 0.0035 0.37%
2024-12-06 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9446 0.9446 0.9363 0.9363 0.0083 0.89%
2024-12-05 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9363 0.9363 0.9386 0.9386 -0.0023 -0.25%
2024-12-04 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9386 0.9386 0.9462 0.9462 -0.0076 -0.80%
2024-12-03 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9462 0.9462 0.9470 0.9470 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9470 0.9470 0.9404 0.9404 0.0066 0.70%
2024-11-29 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9404 0.9404 0.9298 0.9298 0.0106 1.14%
2024-11-28 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9298 0.9298 0.9376 0.9376 -0.0078 -0.83%
2024-11-27 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9376 0.9376 0.9211 0.9211 0.0165 1.79%
2024-11-26 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9211 0.9211 0.9175 0.9175 0.0036 0.39%
2024-11-25 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9175 0.9175 0.9168 0.9168 0.0007 0.08%
2024-11-22 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9168 0.9168 0.9405 0.9405 -0.0237 -2.52%
2024-11-21 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9405 0.9405 0.9420 0.9420 -0.0015 -0.16%
2024-11-20 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9420 0.9420 0.9366 0.9366 0.0054 0.58%
2024-11-19 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9366 0.9366 0.9294 0.9294 0.0072 0.77%
2024-11-18 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9294 0.9294 0.9376 0.9376 -0.0082 -0.87%
2024-11-15 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9376 0.9376 0.9451 0.9451 -0.0075 -0.79%
2024-11-14 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9451 0.9451 0.9584 0.9584 -0.0133 -1.39%
2024-11-13 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9584 0.9584 0.9557 0.9557 0.0027 0.28%
2024-11-12 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9557 0.9557 0.9587 0.9587 -0.0030 -0.31%
2024-11-11 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9587 0.9587 0.9582 0.9582 0.0005 0.05%
2024-11-08 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9582 0.9582 0.9673 0.9673 -0.0091 -0.94%
2024-11-07 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9673 0.9673 0.9396 0.9396 0.0277 2.95%
2024-11-06 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9396 0.9396 0.9448 0.9448 -0.0052 -0.55%
2024-11-05 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9448 0.9448 0.9313 0.9313 0.0135 1.45%
2024-11-04 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9313 0.9313 0.9208 0.9208 0.0105 1.14%
2024-11-01 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9208 0.9208 0.9215 0.9215 -0.0007 -0.08%
2024-10-31 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9215 0.9215 0.9237 0.9237 -0.0022 -0.24%
2024-10-30 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9237 0.9237 0.9320 0.9320 -0.0083 -0.89%
2024-10-29 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9320 0.9320 0.9417 0.9417 -0.0097 -1.03%
2024-10-28 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9417 0.9417 0.9294 0.9294 0.0123 1.32%
2024-10-25 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9294 0.9294 0.9249 0.9249 0.0045 0.49%
2024-10-24 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9249 0.9249 0.9320 0.9320 -0.0071 -0.76%
2024-10-23 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9320 0.9320 0.9282 0.9282 0.0038 0.41%
2024-10-22 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9282 0.9282 0.9162 0.9162 0.0120 1.31%
2024-10-21 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9162 0.9162 0.9173 0.9173 -0.0011 -0.12%
2024-10-18 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9173 0.9173 0.8964 0.8964 0.0209 2.33%
2024-10-17 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8964 0.8964 0.9069 0.9069 -0.0105 -1.16%
2024-10-16 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9069 0.9069 0.9105 0.9105 -0.0036 -0.40%
2024-10-15 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9105 0.9105 0.9322 0.9322 -0.0217 -2.33%
2024-10-14 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9322 0.9322 0.9232 0.9232 0.0090 0.97%
2024-10-11 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9232 0.9232 0.9391 0.9391 -0.0159 -1.69%
2024-10-10 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9391 0.9391 0.9262 0.9262 0.0129 1.39%
2024-10-09 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9262 0.9262 0.9870 0.9870 -0.0608 -6.16%
2024-10-08 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9870 0.9870 0.9664 0.9664 0.0206 2.13%
2024-09-30 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9664 0.9664 0.9073 0.9073 0.0591 6.51%
2024-09-27 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.9073 0.9073 0.8696 0.8696 0.0377 4.34%
2024-09-26 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8696 0.8696 0.8300 0.8300 0.0396 4.77%
2024-09-25 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8300 0.8300 0.8266 0.8266 0.0034 0.41%
2024-09-24 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8266 0.8266 0.7975 0.7975 0.0291 3.65%
2024-09-23 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7975 0.7975 0.7973 0.7973 0.0002 0.03%
2024-09-20 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7978 0.7978 0.7850 0.7850 0.0128 1.63%
2024-09-18 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7850 0.7850 0.7857 0.7857 -0.0007 -0.09%
2024-09-13 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7857 0.7857 0.7922 0.7922 -0.0065 -0.82%
2024-09-12 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7922 0.7922 0.7994 0.7994 -0.0072 -0.90%
2024-09-11 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7994 0.7994 0.7994 0.7994 0.0000 0.00%
2024-09-10 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7994 0.7994 0.7995 0.7995 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7995 0.7995 0.8067 0.8067 -0.0072 -0.89%
2024-09-06 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8067 0.8067 0.8164 0.8164 -0.0097 -1.19%
2024-09-05 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8164 0.8164 0.8127 0.8127 0.0037 0.46%
2024-09-04 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8127 0.8127 0.8168 0.8168 -0.0041 -0.50%
2024-09-03 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8168 0.8168 0.8089 0.8089 0.0079 0.98%
2024-09-02 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8089 0.8089 0.8245 0.8245 -0.0156 -1.89%
2024-08-30 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8245 0.8245 0.8096 0.8096 0.0149 1.84%
2024-08-29 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8096 0.8096 0.7994 0.7994 0.0102 1.28%
2024-08-28 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.7994 0.7994 0.8043 0.8043 -0.0049 -0.61%
2024-08-27 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8043 0.8043 0.8100 0.8100 -0.0057 -0.70%
2024-08-26 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8100 0.8100 0.8092 0.8092 0.0008 0.10%
2024-08-23 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8092 0.8092 0.8073 0.8073 0.0019 0.24%
2024-08-22 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8073 0.8073 0.8139 0.8139 -0.0066 -0.81%
2024-08-21 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8139 0.8139 0.8157 0.8157 -0.0018 -0.22%
2024-08-20 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8157 0.8157 0.8244 0.8244 -0.0087 -1.06%
2024-08-19 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8244 0.8244 0.8240 0.8240 0.0004 0.05%
2024-08-16 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8240 0.8240 0.8262 0.8262 -0.0022 -0.27%
2024-08-15 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8262 0.8262 0.8248 0.8248 0.0014 0.17%
2024-08-14 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8248 0.8248 0.8340 0.8340 -0.0092 -1.10%
2024-08-13 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8340 0.8340 0.8348 0.8348 -0.0008 -0.10%
2024-08-12 016155 鹏扬消费行业混合发起A 0.8348 0.8348 0.8356 0.8356 -0.0008 -0.10%
标签云
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬先进制造混合A 0.6480 1.16%
鹏扬先进制造混合C 0.6285 1.14%
国企红利ETF 1.0652 0.46%
30年国债 116.5336 0.44%
鹏扬景泰成长混合A 1.5665 0.21%
鹏扬景泰成长混合C 1.5233 0.21%
鹏扬核心价值混合A 1.5266 0.20%
鹏扬核心价值混合C 1.4897 0.20%
鹏扬景升混合A 1.2682 0.13%
鹏扬汇利债券A 1.1198 0.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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