申万菱信碳中和智选混合发起A(申万菱信碳中和智选混合型发起式A)基金净值查询(016101)
今天最新净值
0.5564
-0.0002 -0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5692
-0.0033 -0.5815%
- 累计净值：0.5564
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1821亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：孙晨进 王剑
近一月申万菱信碳中和智选混合发起A|申万菱信碳中和智选混合型发起式A基金净值查询
近一月,申万菱信碳中和智选混合发起A(016101)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5564 |
0.5564 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5531 |
0.5531 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0048 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5537 |
0.5537 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0118 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5419 |
0.5419 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0013 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5406 |
0.5406 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0048 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5454 |
0.5454 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5465 |
0.5465 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5493 |
0.5493 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
0.5481 |
0.5481 |
0.5471 |
0.5471 |
0.0010 |
0.18% |
