建信智远先锋混合C基金净值查询(016065)
今天最新净值
0.7536
0.0084 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7593
0.0010 0.1352%
- 累计净值：0.7536
- 成立日期：2022-10-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5782亿
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：周智硕
今年以来,建信智远先锋混合C(016065)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0084 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0113 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0282 |
3.90% |
| 2025-01-13 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0093 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0043 |
0.59% |
|
|
| 2025-01-08 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0090 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0039 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0145 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
016065 |
建信智远先锋混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0226 |
-2.99% |
