大成健康产业混合C基金净值查询(016060)
今天最新净值
1.0750
0.0030 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1146
0.0046 0.4119%
- 累计净值：1.0750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4382亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨挺
今年以来,大成健康产业混合C(016060)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0300 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-01-10 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0070 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2025-01-06 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-01-03 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0230 |
-2.13% |
