泰康先进材料股票发起C基金净值查询(016054)
今天最新净值
0.8373
0.0082 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8526
-0.0013 -0.1507%
- 累计净值：0.8373
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4419亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：刘少军
近一周,泰康先进材料股票发起C(016054)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016054 |
泰康先进材料股票发起C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
016054 |
泰康先进材料股票发起C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0082 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
016054 |
泰康先进材料股票发起C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0197 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
016054 |
泰康先进材料股票发起C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0021 |
-0.26% |
