汇添富丰润中短债C(添富丰润中短债C)基金净值查询(016038)
今天最新净值
1.0893
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1143
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：35.8889亿
- 最近资产：8.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨靖
今年以来汇添富丰润中短债C|添富丰润中短债C基金净值查询
今年以来,汇添富丰润中短债C(016038)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0889 |
1.1139 |
1.0893 |
1.1143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0893 |
1.1143 |
1.0891 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0891 |
1.1141 |
1.0885 |
1.1135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0885 |
1.1135 |
1.0880 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0880 |
1.1130 |
1.0870 |
1.1120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0877 |
1.1127 |
1.0875 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0883 |
1.1133 |
1.0884 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0884 |
1.1134 |
1.0890 |
1.1140 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0890 |
1.1140 |
1.0893 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0893 |
1.1143 |
1.0897 |
1.1147 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0897 |
1.1147 |
1.0898 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0898 |
1.1148 |
1.0900 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0900 |
1.1150 |
1.0899 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0899 |
1.1149 |
1.0897 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0897 |
1.1147 |
1.0890 |
1.1140 |
0.0007 |
0.06% |
