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长盛恒盛利率债C基金净值查询(016017)

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今天最新净值 1.1104 -0.0008 -0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1104
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8655亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近半年长盛恒盛利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛恒盛利率债C(016017)基金累计收益率2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016017	长盛恒盛利率债C	1.1076	1.1076	1.1104	1.1104	-0.0028	-0.25%
2025-02-07	016017	长盛恒盛利率债C	1.1104	1.1104	1.1112	1.1112	-0.0008	-0.07%
2025-02-06	016017	长盛恒盛利率债C	1.1112	1.1112	1.1095	1.1095	0.0017	0.15%
2025-02-05	016017	长盛恒盛利率债C	1.1095	1.1095	1.1077	1.1077	0.0018	0.16%
2025-01-27	016017	长盛恒盛利率债C	1.1077	1.1077	1.1049	1.1049	0.0028	0.25%
2025-01-22	016017	长盛恒盛利率债C	1.1055	1.1055	1.1058	1.1058	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	016017	长盛恒盛利率债C	1.1069	1.1069	1.1037	1.1037	0.0032	0.29%
2025-01-13	016017	长盛恒盛利率债C	1.1037	1.1037	1.1062	1.1062	-0.0025	-0.23%
2025-01-10	016017	长盛恒盛利率债C	1.1062	1.1062	1.1057	1.1057	0.0005	0.05%
2025-01-09	016017	长盛恒盛利率债C	1.1057	1.1057	1.1081	1.1081	-0.0024	-0.22%

2025-01-08	016017	长盛恒盛利率债C	1.1081	1.1081	1.1086	1.1086	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016017	长盛恒盛利率债C	1.1086	1.1086	1.1102	1.1102	-0.0016	-0.14%
2025-01-06	016017	长盛恒盛利率债C	1.1102	1.1102	1.1106	1.1106	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016017	长盛恒盛利率债C	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2025-01-02	016017	长盛恒盛利率债C	1.1104	1.1104	1.1049	1.1049	0.0055	0.50%
2024-12-31	016017	长盛恒盛利率债C	1.1049	1.1049	1.1014	1.1014	0.0035	0.32%
2024-12-26	016017	长盛恒盛利率债C	1.0997	1.0997	1.0946	1.0946	0.0051	0.47%
2024-12-25	016017	长盛恒盛利率债C	1.0946	1.0946	1.0971	1.0971	-0.0025	-0.23%
2024-12-24	016017	长盛恒盛利率债C	1.0971	1.0971	1.1032	1.1032	-0.0061	-0.55%
2024-12-23	016017	长盛恒盛利率债C	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%
2024-12-20	016017	长盛恒盛利率债C	1.1032	1.1032	1.0950	1.0950	0.0082	0.75%
2024-12-19	016017	长盛恒盛利率债C	1.0950	1.0950	1.0925	1.0925	0.0025	0.23%
2024-12-18	016017	长盛恒盛利率债C	1.0925	1.0925	1.0983	1.0983	-0.0058	-0.53%
2024-12-17	016017	长盛恒盛利率债C	1.0983	1.0983	1.0997	1.0997	-0.0014	-0.13%
2024-12-16	016017	长盛恒盛利率债C	1.0997	1.0997	1.0915	1.0915	0.0082	0.75%

2024-12-13	016017	长盛恒盛利率债C	1.0915	1.0915	1.0850	1.0850	0.0065	0.60%
2024-12-12	016017	长盛恒盛利率债C	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%
2024-12-11	016017	长盛恒盛利率债C	1.0850	1.0850	1.0831	1.0831	0.0019	0.18%
2024-12-10	016017	长盛恒盛利率债C	1.0831	1.0831	1.0709	1.0709	0.0122	1.14%
2024-12-09	016017	长盛恒盛利率债C	1.0709	1.0709	1.0671	1.0671	0.0038	0.36%
2024-12-06	016017	长盛恒盛利率债C	1.0671	1.0671	1.0683	1.0683	-0.0012	-0.11%
2024-12-05	016017	长盛恒盛利率债C	1.0683	1.0683	1.0686	1.0686	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	016017	长盛恒盛利率债C	1.0686	1.0686	1.0662	1.0662	0.0024	0.23%
2024-12-03	016017	长盛恒盛利率债C	1.0662	1.0662	1.0664	1.0664	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016017	长盛恒盛利率债C	1.0664	1.0664	1.0645	1.0645	0.0019	0.18%
2024-11-29	016017	长盛恒盛利率债C	1.0645	1.0645	1.0636	1.0636	0.0009	0.08%
2024-11-28	016017	长盛恒盛利率债C	1.0636	1.0636	1.0630	1.0630	0.0006	0.06%
2024-11-27	016017	长盛恒盛利率债C	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%
2024-11-26	016017	长盛恒盛利率债C	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016017	长盛恒盛利率债C	1.0630	1.0630	1.0625	1.0625	0.0005	0.05%
2024-11-22	016017	长盛恒盛利率债C	1.0625	1.0625	1.0622	1.0622	0.0003	0.03%
2024-11-21	016017	长盛恒盛利率债C	1.0622	1.0622	1.0610	1.0610	0.0012	0.11%
2024-11-20	016017	长盛恒盛利率债C	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016017	长盛恒盛利率债C	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2024-11-18	016017	长盛恒盛利率债C	1.0608	1.0608	1.0611	1.0611	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	016017	长盛恒盛利率债C	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2024-11-14	016017	长盛恒盛利率债C	1.0610	1.0610	1.0608	1.0608	0.0002	0.02%
2024-11-13	016017	长盛恒盛利率债C	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	016017	长盛恒盛利率债C	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%
2024-11-11	016017	长盛恒盛利率债C	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2024-11-08	016017	长盛恒盛利率债C	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2024-11-07	016017	长盛恒盛利率债C	1.0603	1.0603	1.0596	1.0596	0.0007	0.07%
2024-11-06	016017	长盛恒盛利率债C	1.0596	1.0596	1.0603	1.0603	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	016017	长盛恒盛利率债C	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2024-11-04	016017	长盛恒盛利率债C	1.0598	1.0598	1.0593	1.0593	0.0005	0.05%
2024-11-01	016017	长盛恒盛利率债C	1.0593	1.0593	1.0582	1.0582	0.0011	0.10%
2024-10-31	016017	长盛恒盛利率债C	1.0582	1.0582	1.0567	1.0567	0.0015	0.14%
2024-10-30	016017	长盛恒盛利率债C	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2024-10-29	016017	长盛恒盛利率债C	1.0567	1.0567	1.0555	1.0555	0.0012	0.11%
2024-10-28	016017	长盛恒盛利率债C	1.0555	1.0555	1.0567	1.0567	-0.0012	-0.11%
2024-10-25	016017	长盛恒盛利率债C	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2024-10-24	016017	长盛恒盛利率债C	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2024-10-23	016017	长盛恒盛利率债C	1.0565	1.0565	1.0576	1.0576	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	016017	长盛恒盛利率债C	1.0576	1.0576	1.0606	1.0606	-0.0030	-0.28%
2024-10-21	016017	长盛恒盛利率债C	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2024-10-18	016017	长盛恒盛利率债C	1.0606	1.0606	1.0623	1.0623	-0.0017	-0.16%
2024-10-17	016017	长盛恒盛利率债C	1.0623	1.0623	1.0591	1.0591	0.0032	0.30%
2024-10-16	016017	长盛恒盛利率债C	1.0591	1.0591	1.0604	1.0604	-0.0013	-0.12%
2024-10-15	016017	长盛恒盛利率债C	1.0604	1.0604	1.0594	1.0594	0.0010	0.09%
2024-10-14	016017	长盛恒盛利率债C	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2024-10-11	016017	长盛恒盛利率债C	1.0595	1.0595	1.0586	1.0586	0.0009	0.09%
2024-10-10	016017	长盛恒盛利率债C	1.0586	1.0586	1.0559	1.0559	0.0027	0.26%
2024-10-09	016017	长盛恒盛利率债C	1.0559	1.0559	1.0548	1.0548	0.0011	0.10%
2024-10-08	016017	长盛恒盛利率债C	1.0548	1.0548	1.0574	1.0574	-0.0026	-0.25%
2024-09-30	016017	长盛恒盛利率债C	1.0574	1.0574	1.0604	1.0604	-0.0030	-0.28%
2024-09-25	016017	长盛恒盛利率债C	1.0817	1.0817	1.0792	1.0792	0.0025	0.23%
2024-09-24	016017	长盛恒盛利率债C	1.0792	1.0792	1.0798	1.0798	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	016017	长盛恒盛利率债C	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2024-09-20	016017	长盛恒盛利率债C	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%
2024-09-19	016017	长盛恒盛利率债C	1.0792	1.0792	1.0795	1.0795	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	016017	长盛恒盛利率债C	1.0795	1.0795	1.0791	1.0791	0.0004	0.04%
2024-09-13	016017	长盛恒盛利率债C	1.0791	1.0791	1.0787	1.0787	0.0004	0.04%
2024-09-12	016017	长盛恒盛利率债C	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	016017	长盛恒盛利率债C	1.0788	1.0788	1.0782	1.0782	0.0006	0.06%
2024-09-10	016017	长盛恒盛利率债C	1.0782	1.0782	1.0779	1.0779	0.0003	0.03%
2024-09-09	016017	长盛恒盛利率债C	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%
2024-09-06	016017	长盛恒盛利率债C	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2024-09-05	016017	长盛恒盛利率债C	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2024-09-04	016017	长盛恒盛利率债C	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2024-09-03	016017	长盛恒盛利率债C	1.0772	1.0772	1.0768	1.0768	0.0004	0.04%
2024-09-02	016017	长盛恒盛利率债C	1.0768	1.0768	1.0756	1.0756	0.0012	0.11%
2024-08-30	016017	长盛恒盛利率债C	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%
2024-08-29	016017	长盛恒盛利率债C	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	016017	长盛恒盛利率债C	1.0756	1.0756	1.0746	1.0746	0.0010	0.09%
2024-08-27	016017	长盛恒盛利率债C	1.0746	1.0746	1.0756	1.0756	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	016017	长盛恒盛利率债C	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	016017	长盛恒盛利率债C	1.0758	1.0758	1.0754	1.0754	0.0004	0.04%
2024-08-22	016017	长盛恒盛利率债C	1.0754	1.0754	1.0751	1.0751	0.0003	0.03%
2024-08-21	016017	长盛恒盛利率债C	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2024-08-20	016017	长盛恒盛利率债C	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2024-08-19	016017	长盛恒盛利率债C	1.0749	1.0749	1.0743	1.0743	0.0006	0.06%
2024-08-16	016017	长盛恒盛利率债C	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2024-08-15	016017	长盛恒盛利率债C	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%
2024-08-14	016017	长盛恒盛利率债C	1.0740	1.0740	1.0701	1.0701	0.0039	0.36%
2024-08-13	016017	长盛恒盛利率债C	1.0701	1.0701	1.0690	1.0690	0.0011	0.10%
2024-08-12	016017	长盛恒盛利率债C	1.0690	1.0690	1.0721	1.0721	-0.0031	-0.29%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C	0.5073	0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A	0.5101	0.35%
长盛医疗量化股票A	1.8018	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A	1.0064	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C	1.0063	0.18%
长盛转型	0.7250	0.14%
长盛全债指数增强债券A	1.6434	0.11%
长盛盛裕A	1.0307	0.08%
长盛盛远债券A	1.0249	0.07%
长盛盛远债券C	1.0235	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%