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长盛恒盛利率债C基金净值查询(016017)

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今天最新净值 1.1104 -0.0008 -0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1104
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8655亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

今年以来长盛恒盛利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长盛恒盛利率债C(016017)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016017	长盛恒盛利率债C	1.1076	1.1076	1.1104	1.1104	-0.0028	-0.25%
2025-02-07	016017	长盛恒盛利率债C	1.1104	1.1104	1.1112	1.1112	-0.0008	-0.07%
2025-02-06	016017	长盛恒盛利率债C	1.1112	1.1112	1.1095	1.1095	0.0017	0.15%
2025-02-05	016017	长盛恒盛利率债C	1.1095	1.1095	1.1077	1.1077	0.0018	0.16%
2025-01-27	016017	长盛恒盛利率债C	1.1077	1.1077	1.1049	1.1049	0.0028	0.25%
2025-01-22	016017	长盛恒盛利率债C	1.1055	1.1055	1.1058	1.1058	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	016017	长盛恒盛利率债C	1.1069	1.1069	1.1037	1.1037	0.0032	0.29%
2025-01-13	016017	长盛恒盛利率债C	1.1037	1.1037	1.1062	1.1062	-0.0025	-0.23%
2025-01-10	016017	长盛恒盛利率债C	1.1062	1.1062	1.1057	1.1057	0.0005	0.05%
2025-01-09	016017	长盛恒盛利率债C	1.1057	1.1057	1.1081	1.1081	-0.0024	-0.22%

2025-01-08	016017	长盛恒盛利率债C	1.1081	1.1081	1.1086	1.1086	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016017	长盛恒盛利率债C	1.1086	1.1086	1.1102	1.1102	-0.0016	-0.14%
2025-01-06	016017	长盛恒盛利率债C	1.1102	1.1102	1.1106	1.1106	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016017	长盛恒盛利率债C	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2025-01-02	016017	长盛恒盛利率债C	1.1104	1.1104	1.1049	1.1049	0.0055	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C	0.5073	0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A	0.5101	0.35%
长盛医疗量化股票A	1.8018	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A	1.0064	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C	1.0063	0.18%
长盛转型	0.7250	0.14%
长盛全债指数增强债券A	1.6434	0.11%
长盛盛裕A	1.0307	0.08%
长盛盛远债券A	1.0249	0.07%
长盛盛远债券C	1.0235	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%