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汇安裕盈纯债债券C基金净值查询(015996)

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今天最新净值 1.0288 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0448
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3058亿
最近资产：3.36亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

近一季汇安裕盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安裕盈纯债债券C(015996)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0276	1.0436	1.0288	1.0448	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0288	1.0448	1.0290	1.0450	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0290	1.0450	1.0282	1.0442	0.0008	0.08%
2025-02-05	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0282	1.0442	1.0280	1.0440	0.0002	0.02%
2025-01-27	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0280	1.0440	1.0270	1.0430	0.0010	0.10%
2025-01-22	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0278	1.0438	1.0280	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0288	1.0448	1.0282	1.0442	0.0006	0.06%
2025-01-13	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0282	1.0442	1.0292	1.0452	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0292	1.0452	1.0290	1.0450	0.0002	0.02%
2025-01-09	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0290	1.0450	1.0298	1.0458	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0298	1.0458	1.0302	1.0462	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0302	1.0462	1.0310	1.0470	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0310	1.0470	1.0308	1.0468	0.0002	0.02%
2025-01-03	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0308	1.0468	1.0302	1.0462	0.0006	0.06%
2025-01-02	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0302	1.0462	1.0298	1.0458	0.0004	0.04%
2024-12-31	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0298	1.0458	1.0294	1.0454	0.0004	0.04%
2024-12-26	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0288	1.0448	1.0284	1.0444	0.0004	0.04%
2024-12-25	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0284	1.0444	1.0290	1.0450	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0290	1.0450	1.0292	1.0452	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0292	1.0452	1.0292	1.0452	0.0000	0.00%
2024-12-20	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0292	1.0452	1.0274	1.0434	0.0018	0.18%
2024-12-19	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0274	1.0434	1.0264	1.0424	0.0010	0.10%
2024-12-18	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0264	1.0424	1.0270	1.0430	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0270	1.0430	1.0276	1.0436	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0276	1.0436	1.0264	1.0424	0.0012	0.12%

2024-12-13	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0264	1.0424	1.0248	1.0408	0.0016	0.16%
2024-12-12	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0248	1.0408	1.0240	1.0400	0.0008	0.08%
2024-12-11	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0240	1.0400	1.0236	1.0396	0.0004	0.04%
2024-12-10	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0236	1.0396	1.0222	1.0382	0.0014	0.14%
2024-12-09	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0222	1.0382	1.0220	1.0380	0.0002	0.02%
2024-12-06	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0220	1.0380	1.0220	1.0380	0.0000	0.00%
2024-12-05	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0220	1.0380	1.0216	1.0376	0.0004	0.04%
2024-12-04	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0216	1.0376	1.0210	1.0370	0.0006	0.06%
2024-12-03	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0210	1.0370	1.0212	1.0372	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0212	1.0372	1.0196	1.0356	0.0016	0.16%
2024-11-29	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0196	1.0356	1.0186	1.0346	0.0010	0.10%
2024-11-28	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0186	1.0346	1.0182	1.0342	0.0004	0.04%
2024-11-27	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0182	1.0342	1.0182	1.0342	0.0000	0.00%
2024-11-26	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0182	1.0342	1.0182	1.0342	0.0000	0.00%
2024-11-25	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0182	1.0342	1.0182	1.0342	0.0000	0.00%
2024-11-22	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0182	1.0342	1.0186	1.0346	-0.0004	-0.04%
2024-11-21	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0186	1.0346	1.0182	1.0342	0.0004	0.04%
2024-11-20	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0182	1.0342	1.0182	1.0342	0.0000	0.00%
2024-11-19	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0182	1.0342	1.0178	1.0338	0.0004	0.04%
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2024-11-15	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0182	1.0342	1.0184	1.0344	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0184	1.0344	1.0184	1.0344	0.0000	0.00%
2024-11-13	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0184	1.0344	1.0184	1.0344	0.0000	0.00%
2024-11-12	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0184	1.0344	1.0180	1.0340	0.0004	0.04%
2024-11-11	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0180	1.0340	1.0180	1.0340	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%