申万菱信专精特新主题混合发起A(申万菱信专精特新主题混合型发起式A)基金净值查询(015919)

今天最新净值 0.8879 0.0077 0.8700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8072 -0.0008 -0.1038%

累计净值：0.8879
成立日期：2022-07-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2103亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：徐远航梁国柱

近半年申万菱信专精特新主题混合发起A|申万菱信专精特新主题混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信专精特新主题混合发起A(015919)基金累计收益率52.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.9139	0.9139	0.8879	0.8879	0.0260	2.93%
2025-02-07	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8879	0.8879	0.8802	0.8802	0.0077	0.87%
2025-02-06	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8802	0.8802	0.8486	0.8486	0.0316	3.72%
2025-02-05	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8486	0.8486	0.8165	0.8165	0.0321	3.93%
2025-01-27	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8165	0.8165	0.8295	0.8295	-0.0130	-1.57%
2025-01-22	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8045	0.8045	0.8148	0.8148	-0.0103	-1.26%
2025-01-14	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8029	0.8029	0.7634	0.7634	0.0395	5.17%
2025-01-13	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7634	0.7634	0.7589	0.7589	0.0045	0.59%
2025-01-10	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7589	0.7589	0.7700	0.7700	-0.0111	-1.44%
2025-01-09	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7700	0.7700	0.7692	0.7692	0.0008	0.10%

2025-01-08	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7692	0.7692	0.7684	0.7684	0.0008	0.10%
2025-01-07	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7684	0.7684	0.7411	0.7411	0.0273	3.68%
2025-01-06	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7411	0.7411	0.7489	0.7489	-0.0078	-1.04%
2025-01-03	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7489	0.7489	0.7810	0.7810	-0.0321	-4.11%
2025-01-02	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7810	0.7810	0.7954	0.7954	-0.0144	-1.81%
2024-12-31	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7954	0.7954	0.8188	0.8188	-0.0234	-2.86%
2024-12-26	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8318	0.8318	0.8188	0.8188	0.0130	1.59%
2024-12-25	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8188	0.8188	0.8291	0.8291	-0.0103	-1.24%
2024-12-24	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8291	0.8291	0.8229	0.8229	0.0062	0.75%
2024-12-23	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8229	0.8229	0.8536	0.8536	-0.0307	-3.60%
2024-12-20	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8536	0.8536	0.8435	0.8435	0.0101	1.20%
2024-12-19	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8435	0.8435	0.8334	0.8334	0.0101	1.21%
2024-12-18	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8334	0.8334	0.8162	0.8162	0.0172	2.11%
2024-12-17	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8162	0.8162	0.8387	0.8387	-0.0225	-2.68%
2024-12-16	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8387	0.8387	0.8533	0.8533	-0.0146	-1.71%

2024-12-13	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8533	0.8533	0.8694	0.8694	-0.0161	-1.85%
2024-12-12	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8694	0.8694	0.8712	0.8712	-0.0018	-0.21%
2024-12-11	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8712	0.8712	0.8571	0.8571	0.0141	1.65%
2024-12-10	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8571	0.8571	0.8405	0.8405	0.0166	1.98%
2024-12-09	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8405	0.8405	0.8488	0.8488	-0.0083	-0.98%
2024-12-06	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8488	0.8488	0.8337	0.8337	0.0151	1.81%
2024-12-05	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8337	0.8337	0.8117	0.8117	0.0220	2.71%
2024-12-04	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8117	0.8117	0.8340	0.8340	-0.0223	-2.67%
2024-12-03	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8340	0.8340	0.8281	0.8281	0.0059	0.71%
2024-12-02	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8281	0.8281	0.8198	0.8198	0.0083	1.01%
2024-11-29	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8198	0.8198	0.8070	0.8070	0.0128	1.59%
2024-11-28	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8070	0.8070	0.8145	0.8145	-0.0075	-0.92%
2024-11-27	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8145	0.8145	0.7970	0.7970	0.0175	2.20%
2024-11-26	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7970	0.7970	0.8080	0.8080	-0.0110	-1.36%
2024-11-25	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8080	0.8080	0.7999	0.7999	0.0081	1.01%
2024-11-22	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7999	0.7999	0.8348	0.8348	-0.0349	-4.18%
2024-11-21	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8348	0.8348	0.8157	0.8157	0.0191	2.34%
2024-11-20	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8157	0.8157	0.8003	0.8003	0.0154	1.92%
2024-11-19	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8003	0.8003	0.7786	0.7786	0.0217	2.79%
2024-11-18	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7786	0.7786	0.8211	0.8211	-0.0425	-5.18%
2024-11-15	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8211	0.8211	0.8425	0.8425	-0.0214	-2.54%
2024-11-14	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8425	0.8425	0.8770	0.8770	-0.0345	-3.93%
2024-11-13	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8770	0.8770	0.8842	0.8842	-0.0072	-0.81%
2024-11-12	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8842	0.8842	0.8957	0.8957	-0.0115	-1.28%
2024-11-11	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8957	0.8957	0.8373	0.8373	0.0584	6.97%
2024-11-08	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8373	0.8373	0.8092	0.8092	0.0281	3.47%
2024-11-07	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8092	0.8092	0.7950	0.7950	0.0142	1.79%
2024-11-06	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7950	0.7950	0.7866	0.7866	0.0084	1.07%
2024-11-05	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7866	0.7866	0.7538	0.7538	0.0328	4.35%
2024-11-04	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7538	0.7538	0.7335	0.7335	0.0203	2.77%
2024-11-01	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7335	0.7335	0.7687	0.7687	-0.0352	-4.58%
2024-10-31	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7687	0.7687	0.7596	0.7596	0.0091	1.20%
2024-10-30	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7596	0.7596	0.7676	0.7676	-0.0080	-1.04%
2024-10-29	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7676	0.7676	0.7754	0.7754	-0.0078	-1.01%
2024-10-28	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7754	0.7754	0.7638	0.7638	0.0116	1.52%
2024-10-25	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7638	0.7638	0.7473	0.7473	0.0165	2.21%
2024-10-24	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7473	0.7473	0.7486	0.7486	-0.0013	-0.17%
2024-10-23	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7486	0.7486	0.7526	0.7526	-0.0040	-0.53%
2024-10-22	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7526	0.7526	0.7644	0.7644	-0.0118	-1.54%
2024-10-21	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7644	0.7644	0.7464	0.7464	0.0180	2.41%
2024-10-18	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7464	0.7464	0.7130	0.7130	0.0334	4.68%
2024-10-17	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7130	0.7130	0.7102	0.7102	0.0028	0.39%
2024-10-16	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7102	0.7102	0.7121	0.7121	-0.0019	-0.27%
2024-10-15	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7121	0.7121	0.7266	0.7266	-0.0145	-2.00%
2024-10-14	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7266	0.7266	0.6965	0.6965	0.0301	4.32%
2024-10-11	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.6965	0.6965	0.7304	0.7304	-0.0339	-4.64%
2024-10-10	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7304	0.7304	0.7594	0.7594	-0.0290	-3.82%
2024-10-09	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7594	0.7594	0.8115	0.8115	-0.0521	-6.42%
2024-10-08	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8115	0.8115	0.7133	0.7133	0.0982	13.77%
2024-09-30	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7133	0.7133	0.6233	0.6233	0.0900	14.44%
2024-09-27	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.6233	0.6233	0.5902	0.5902	0.0331	5.61%
2024-09-26	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5902	0.5902	0.5750	0.5750	0.0152	2.64%
2024-09-25	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5750	0.5750	0.5717	0.5717	0.0033	0.58%
2024-09-24	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5717	0.5717	0.5581	0.5581	0.0136	2.44%
2024-09-23	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5581	0.5581	0.5559	0.5559	0.0022	0.40%
2024-09-20	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5559	0.5559	0.5501	0.5501	0.0058	1.05%
2024-09-19	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5501	0.5501	0.5373	0.5373	0.0128	2.38%
2024-09-18	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5373	0.5373	0.5407	0.5407	-0.0034	-0.63%
2024-09-13	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5407	0.5407	0.5514	0.5514	-0.0107	-1.94%
2024-09-12	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5514	0.5514	0.5549	0.5549	-0.0035	-0.63%
2024-09-11	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5549	0.5549	0.5570	0.5570	-0.0021	-0.38%
2024-09-10	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5570	0.5570	0.5500	0.5500	0.0070	1.27%
2024-09-09	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5500	0.5500	0.5510	0.5510	-0.0010	-0.18%
2024-09-06	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5510	0.5510	0.5637	0.5637	-0.0127	-2.25%
2024-09-05	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5637	0.5637	0.5593	0.5593	0.0044	0.79%
2024-09-04	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5593	0.5593	0.5627	0.5627	-0.0034	-0.60%
2024-09-03	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5627	0.5627	0.5574	0.5574	0.0053	0.95%
2024-09-02	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5574	0.5574	0.5708	0.5708	-0.0134	-2.35%
2024-08-30	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5708	0.5708	0.5536	0.5536	0.0172	3.11%
2024-08-29	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5536	0.5536	0.5434	0.5434	0.0102	1.88%
2024-08-28	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5434	0.5434	0.5450	0.5450	-0.0016	-0.29%
2024-08-27	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5450	0.5450	0.5539	0.5539	-0.0089	-1.61%
2024-08-26	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5539	0.5539	0.5533	0.5533	0.0006	0.11%
2024-08-23	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5533	0.5533	0.5517	0.5517	0.0016	0.29%
2024-08-22	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5517	0.5517	0.5611	0.5611	-0.0094	-1.68%
2024-08-21	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5611	0.5611	0.5589	0.5589	0.0022	0.39%
2024-08-20	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5589	0.5589	0.5709	0.5709	-0.0120	-2.10%
2024-08-19	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5709	0.5709	0.5700	0.5700	0.0009	0.16%
2024-08-16	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5700	0.5700	0.5702	0.5702	-0.0002	-0.04%
2024-08-15	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5702	0.5702	0.5646	0.5646	0.0056	0.99%
2024-08-14	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5646	0.5646	0.5694	0.5694	-0.0048	-0.84%
2024-08-13	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5694	0.5694	0.5622	0.5622	0.0072	1.28%
2024-08-12	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.5622	0.5622	0.5711	0.5711	-0.0089	-1.56%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%