申万菱信专精特新主题混合发起A(申万菱信专精特新主题混合型发起式A)基金净值查询(015919)

今天最新净值 0.8879 0.0077 0.8700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8072 -0.0008 -0.1038%

累计净值：0.8879
成立日期：2022-07-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2103亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：徐远航梁国柱

近一季申万菱信专精特新主题混合发起A|申万菱信专精特新主题混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信专精特新主题混合发起A(015919)基金累计收益率9.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.9139	0.9139	0.8879	0.8879	0.0260	2.93%
2025-02-07	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8879	0.8879	0.8802	0.8802	0.0077	0.87%
2025-02-06	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8802	0.8802	0.8486	0.8486	0.0316	3.72%
2025-02-05	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8486	0.8486	0.8165	0.8165	0.0321	3.93%
2025-01-27	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8165	0.8165	0.8295	0.8295	-0.0130	-1.57%
2025-01-22	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8045	0.8045	0.8148	0.8148	-0.0103	-1.26%
2025-01-14	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8029	0.8029	0.7634	0.7634	0.0395	5.17%
2025-01-13	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7634	0.7634	0.7589	0.7589	0.0045	0.59%
2025-01-10	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7589	0.7589	0.7700	0.7700	-0.0111	-1.44%
2025-01-09	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7700	0.7700	0.7692	0.7692	0.0008	0.10%

2025-01-08	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7692	0.7692	0.7684	0.7684	0.0008	0.10%
2025-01-07	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7684	0.7684	0.7411	0.7411	0.0273	3.68%
2025-01-06	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7411	0.7411	0.7489	0.7489	-0.0078	-1.04%
2025-01-03	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7489	0.7489	0.7810	0.7810	-0.0321	-4.11%
2025-01-02	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7810	0.7810	0.7954	0.7954	-0.0144	-1.81%
2024-12-31	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7954	0.7954	0.8188	0.8188	-0.0234	-2.86%
2024-12-26	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8318	0.8318	0.8188	0.8188	0.0130	1.59%
2024-12-25	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8188	0.8188	0.8291	0.8291	-0.0103	-1.24%
2024-12-24	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8291	0.8291	0.8229	0.8229	0.0062	0.75%
2024-12-23	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8229	0.8229	0.8536	0.8536	-0.0307	-3.60%
2024-12-20	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8536	0.8536	0.8435	0.8435	0.0101	1.20%
2024-12-19	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8435	0.8435	0.8334	0.8334	0.0101	1.21%
2024-12-18	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8334	0.8334	0.8162	0.8162	0.0172	2.11%
2024-12-17	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8162	0.8162	0.8387	0.8387	-0.0225	-2.68%
2024-12-16	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8387	0.8387	0.8533	0.8533	-0.0146	-1.71%

2024-12-13	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8533	0.8533	0.8694	0.8694	-0.0161	-1.85%
2024-12-12	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8694	0.8694	0.8712	0.8712	-0.0018	-0.21%
2024-12-11	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8712	0.8712	0.8571	0.8571	0.0141	1.65%
2024-12-10	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8571	0.8571	0.8405	0.8405	0.0166	1.98%
2024-12-09	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8405	0.8405	0.8488	0.8488	-0.0083	-0.98%
2024-12-06	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8488	0.8488	0.8337	0.8337	0.0151	1.81%
2024-12-05	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8337	0.8337	0.8117	0.8117	0.0220	2.71%
2024-12-04	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8117	0.8117	0.8340	0.8340	-0.0223	-2.67%
2024-12-03	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8340	0.8340	0.8281	0.8281	0.0059	0.71%
2024-12-02	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8281	0.8281	0.8198	0.8198	0.0083	1.01%
2024-11-29	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8198	0.8198	0.8070	0.8070	0.0128	1.59%
2024-11-28	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8070	0.8070	0.8145	0.8145	-0.0075	-0.92%
2024-11-27	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8145	0.8145	0.7970	0.7970	0.0175	2.20%
2024-11-26	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7970	0.7970	0.8080	0.8080	-0.0110	-1.36%
2024-11-25	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8080	0.8080	0.7999	0.7999	0.0081	1.01%
2024-11-22	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7999	0.7999	0.8348	0.8348	-0.0349	-4.18%
2024-11-21	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8348	0.8348	0.8157	0.8157	0.0191	2.34%
2024-11-20	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8157	0.8157	0.8003	0.8003	0.0154	1.92%
2024-11-19	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8003	0.8003	0.7786	0.7786	0.0217	2.79%
2024-11-18	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.7786	0.7786	0.8211	0.8211	-0.0425	-5.18%
2024-11-15	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8211	0.8211	0.8425	0.8425	-0.0214	-2.54%
2024-11-14	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8425	0.8425	0.8770	0.8770	-0.0345	-3.93%
2024-11-13	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8770	0.8770	0.8842	0.8842	-0.0072	-0.81%
2024-11-12	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8842	0.8842	0.8957	0.8957	-0.0115	-1.28%
2024-11-11	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8957	0.8957	0.8373	0.8373	0.0584	6.97%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%