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兴业30天滚动持有中短债A基金净值查询(015917)

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今天最新净值 1.0808 0.0001 0.0100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0808
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.1580亿
最近资产：19.42亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含王卓然

近一月兴业30天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业30天滚动持有中短债A(015917)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0806	1.0806	1.0808	1.0808	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2025-02-12	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
2025-02-11	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0806	1.0806	1.0807	1.0807	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
2025-02-07	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%
2025-02-06	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2025-02-05	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0802	1.0802	1.0796	1.0796	0.0006	0.06%
2025-01-27	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0796	1.0796	1.0790	1.0790	0.0006	0.06%
2025-01-22	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%