景顺长城景颐尊利债券C基金净值查询(015806)
今天最新净值
1.0839
0.0021 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0815
0.0002 0.0146%
- 累计净值：1.0839
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：25.8686亿
- 最近资产：28.07亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文
近一月,景顺长城景颐尊利债券C(015806)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0012 |
0.11% |
