永赢高端装备智选混合发起C基金净值查询(015790)
今天最新净值
0.7697
0.0070 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7629
-0.0040 -0.5227%
- 累计净值：0.7697
- 成立日期：2022-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2035亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月,永赢高端装备智选混合发起C(015790)基金累计收益率13.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0079 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0340 |
4.67% |
| 2025-02-05 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0092 |
1.28% |
| 2025-01-27 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0097 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0114 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.7238 |
0.7238 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0315 |
4.55% |
| 2025-01-13 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0081 |
1.18% |
