长盛盛裕纯债D基金净值查询(015736)
今天最新净值
1.0394
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1720
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.8456亿
- 最近资产：72.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王贵君
今年以来,长盛盛裕纯债D(015736)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0386 |
1.1712 |
1.0394 |
1.1720 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0394 |
1.1720 |
1.0392 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0392 |
1.1718 |
1.0383 |
1.1709 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0383 |
1.1709 |
1.0375 |
1.1701 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0375 |
1.1701 |
1.0361 |
1.1687 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0368 |
1.1694 |
1.0367 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0375 |
1.1701 |
1.0497 |
1.1693 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0497 |
1.1693 |
1.0473 |
1.1669 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0473 |
1.1669 |
1.0474 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0474 |
1.1670 |
1.0483 |
1.1679 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0483 |
1.1679 |
1.0483 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0483 |
1.1679 |
1.0490 |
1.1686 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0490 |
1.1686 |
1.0487 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0487 |
1.1683 |
1.0480 |
1.1676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0480 |
1.1676 |
1.0458 |
1.1654 |
0.0022 |
0.21% |
