易米开泰混合C基金净值查询(015704)
今天最新净值
0.7824
0.0063 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7701
-0.0052 -0.6649%
- 累计净值：0.7824
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8453亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：程伟庆
今年以来,易米开泰混合C(015704)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0063 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0105 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0067 |
0.88% |
| 2025-01-27 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0229 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0030 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0078 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0129 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0186 |
-2.43% |
