平安合禧1年定开发起(平安合禧1年定开债发起式)基金净值查询(015622)
今天最新净值
1.0725
0.0020 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8554亿
- 最近资产：10.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：段玮婧 张璐
近一季平安合禧1年定开发起|平安合禧1年定开债发起式基金净值查询
近一季,平安合禧1年定开发起(015622)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0725 |
1.1225 |
1.0705 |
1.1205 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0713 |
1.1213 |
1.0716 |
1.1216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0718 |
1.1218 |
1.0700 |
1.1200 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0700 |
1.1200 |
1.0714 |
1.1214 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0714 |
1.1214 |
1.0711 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0711 |
1.1211 |
1.0726 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0726 |
1.1226 |
1.0730 |
1.1230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0730 |
1.1230 |
1.0744 |
1.1244 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0744 |
1.1244 |
1.0742 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0742 |
1.1242 |
1.0735 |
1.1235 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0735 |
1.1235 |
1.0705 |
1.1205 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-31 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0705 |
1.1205 |
1.0695 |
1.1195 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0680 |
1.1180 |
1.0665 |
1.1165 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0665 |
1.1165 |
1.0676 |
1.1176 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0676 |
1.1176 |
1.0687 |
1.1187 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0687 |
1.1187 |
1.0682 |
1.1182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0682 |
1.1182 |
1.0652 |
1.1152 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0652 |
1.1152 |
1.0640 |
1.1140 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0640 |
1.1140 |
1.0651 |
1.1151 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0651 |
1.1151 |
1.0656 |
1.1156 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0656 |
1.1156 |
1.0629 |
1.1129 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-13 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0629 |
1.1129 |
1.0605 |
1.1105 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0605 |
1.1105 |
1.0593 |
1.1093 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0593 |
1.1093 |
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1.1084 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0584 |
1.1084 |
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1.1044 |
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0.38% |
|
|
| 2024-12-09 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0544 |
1.1044 |
1.0525 |
1.1025 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0525 |
1.1025 |
1.0527 |
1.1027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0527 |
1.1027 |
1.0526 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0526 |
1.1026 |
1.0510 |
1.1010 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0510 |
1.1010 |
1.0511 |
1.1011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0511 |
1.1011 |
1.0483 |
1.0983 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0483 |
1.0983 |
1.0468 |
1.0968 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0468 |
1.0968 |
1.0454 |
1.0954 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0454 |
1.0954 |
1.0455 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0455 |
1.0955 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0455 |
1.0955 |
1.0447 |
1.0947 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0447 |
1.0947 |
1.0447 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0447 |
1.0947 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0437 |
1.0937 |
1.0439 |
1.0939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0439 |
1.0939 |
1.0433 |
1.0933 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0433 |
1.0933 |
1.0439 |
1.0939 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0439 |
1.0939 |
1.0439 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0439 |
1.0939 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0434 |
1.0934 |
1.0439 |
1.0939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0439 |
1.0939 |
1.0429 |
1.0929 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0429 |
1.0929 |
1.0424 |
1.0924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0424 |
1.0924 |
1.0421 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0421 |
1.0921 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
015622 |
平安合禧1年定开发起 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0003 |
-0.03% |
