鹏华稳福中短债债券A基金净值查询(015530)
今天最新净值
1.0892
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0892
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：85.1697亿
- 最近资产：91.83亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 王康佳
今年以来,鹏华稳福中短债债券A(015530)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015530 |
鹏华稳福中短债债券A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0006 |
0.06% |
