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华商鸿盛纯债债券基金净值查询(015523)

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今天最新净值 1.0495 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1029
成立日期：2022-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9834亿
最近资产：21.64亿
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

近半年华商鸿盛纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华商鸿盛纯债债券(015523)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0486	1.1020	1.0495	1.1029	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0495	1.1029	1.0499	1.1033	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0499	1.1033	1.0496	1.1030	0.0003	0.03%
2025-02-05	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0496	1.1030	1.0486	1.1020	0.0010	0.10%
2025-01-27	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0486	1.1020	1.0470	1.1004	0.0016	0.15%
2025-01-22	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0475	1.1009	1.0479	1.1013	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0477	1.1011	1.0465	1.0999	0.0012	0.11%
2025-01-13	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0465	1.0999	1.0475	1.1009	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0475	1.1009	1.0471	1.1005	0.0004	0.04%
2025-01-09	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0471	1.1005	1.0480	1.1014	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0480	1.1014	1.0483	1.1017	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0483	1.1017	1.0492	1.1026	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0492	1.1026	1.0489	1.1023	0.0003	0.03%
2025-01-03	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0489	1.1023	1.0487	1.1021	0.0002	0.02%
2025-01-02	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0487	1.1021	1.0474	1.1008	0.0013	0.12%
2024-12-31	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0474	1.1008	1.0469	1.1003	0.0005	0.05%
2024-12-26	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0463	1.0997	1.0452	1.0986	0.0011	0.11%
2024-12-25	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0452	1.0986	1.0461	1.0995	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0461	1.0995	1.0469	1.1003	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0469	1.1003	1.0467	1.1001	0.0002	0.02%
2024-12-20	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0467	1.1001	1.0455	1.0989	0.0012	0.11%
2024-12-19	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0455	1.0989	1.0455	1.0989	0.0000	0.00%
2024-12-18	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0455	1.0989	1.0454	1.0988	0.0001	0.01%
2024-12-17	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0454	1.0988	1.0454	1.0988	0.0000	0.00%
2024-12-16	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0454	1.0988	1.0450	1.0984	0.0004	0.04%

2024-12-13	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0450	1.0984	1.0438	1.0972	0.0012	0.11%
2024-12-12	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0438	1.0972	1.0435	1.0969	0.0003	0.03%
2024-12-11	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0435	1.0969	1.0439	1.0973	-0.0004	-0.04%
2024-12-10	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0439	1.0973	1.0419	1.0953	0.0020	0.19%
2024-12-09	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0419	1.0953	1.0411	1.0945	0.0008	0.08%
2024-12-06	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0411	1.0945	1.0411	1.0945	0.0000	0.00%
2024-12-05	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0411	1.0945	1.0408	1.0942	0.0003	0.03%
2024-12-04	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0408	1.0942	1.0397	1.0931	0.0011	0.11%
2024-12-03	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0397	1.0931	1.0399	1.0933	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0399	1.0933	1.0378	1.0912	0.0021	0.20%
2024-11-29	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0378	1.0912	1.0902	1.0902	0.0010	0.09%
2024-11-28	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0902	1.0902	1.0895	1.0895	0.0007	0.06%
2024-11-27	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2024-11-26	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2024-11-25	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0892	1.0892	1.0886	1.0886	0.0006	0.06%
2024-11-22	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2024-11-21	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0886	1.0886	1.0881	1.0881	0.0005	0.05%
2024-11-20	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2024-11-19	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0881	1.0881	1.0878	1.0878	0.0003	0.03%
2024-11-18	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0878	1.0878	1.0882	1.0882	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0882	1.0882	1.0880	1.0880	0.0002	0.02%
2024-11-14	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2024-11-13	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0879	1.0879	1.0881	1.0881	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0881	1.0881	1.0873	1.0873	0.0008	0.07%
2024-11-11	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0873	1.0873	1.0869	1.0869	0.0004	0.04%
2024-11-08	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2024-11-07	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0867	1.0867	1.0861	1.0861	0.0006	0.06%
2024-11-06	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0861	1.0861	1.0862	1.0862	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0862	1.0862	1.0859	1.0859	0.0003	0.03%
2024-11-04	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0859	1.0859	1.0856	1.0856	0.0003	0.03%
2024-11-01	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0856	1.0856	1.0849	1.0849	0.0007	0.06%
2024-10-31	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0849	1.0849	1.0842	1.0842	0.0007	0.06%
2024-10-30	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%
2024-10-29	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%
2024-10-28	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2024-10-24	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2024-10-23	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0841	1.0841	1.0849	1.0849	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0849	1.0849	1.0857	1.0857	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0857	1.0857	1.0859	1.0859	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0859	1.0859	1.0862	1.0862	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0862	1.0862	1.0855	1.0855	0.0007	0.06%
2024-10-16	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0856	1.0856	1.0853	1.0853	0.0003	0.03%
2024-10-14	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0853	1.0853	1.0845	1.0845	0.0008	0.07%
2024-10-11	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0845	1.0845	1.0836	1.0836	0.0009	0.08%
2024-10-10	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0836	1.0836	1.0814	1.0814	0.0022	0.20%
2024-10-09	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0814	1.0814	1.0811	1.0811	0.0003	0.03%
2024-10-08	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0811	1.0811	1.0829	1.0829	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0829	1.0829	1.0847	1.0847	-0.0018	-0.17%
2024-09-27	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0847	1.0847	1.0878	1.0878	-0.0031	-0.28%
2024-09-26	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0878	1.0878	1.0884	1.0884	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0884	1.0884	1.0868	1.0868	0.0016	0.15%
2024-09-24	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0868	1.0868	1.0873	1.0873	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2024-09-20	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2024-09-19	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0872	1.0872	1.0874	1.0874	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0874	1.0874	1.0866	1.0866	0.0008	0.07%
2024-09-13	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0866	1.0866	1.0861	1.0861	0.0005	0.05%
2024-09-12	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%
2024-09-11	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0858	1.0858	1.0852	1.0852	0.0006	0.06%
2024-09-10	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2024-09-09	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0848	1.0848	1.0843	1.0843	0.0005	0.05%
2024-09-06	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%
2024-09-05	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0842	1.0842	1.0839	1.0839	0.0003	0.03%
2024-09-04	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0839	1.0839	1.0833	1.0833	0.0006	0.06%
2024-09-03	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0833	1.0833	1.0829	1.0829	0.0004	0.04%
2024-09-02	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0829	1.0829	1.0815	1.0815	0.0014	0.13%
2024-08-30	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2024-08-29	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2024-08-28	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2024-08-27	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0809	1.0809	1.0819	1.0819	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0819	1.0819	1.0821	1.0821	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0821	1.0821	1.0817	1.0817	0.0004	0.04%
2024-08-22	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0817	1.0817	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%
2024-08-21	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2024-08-19	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0816	1.0816	1.0814	1.0814	0.0002	0.02%
2024-08-16	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0814	1.0814	1.0818	1.0818	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0818	1.0818	1.0827	1.0827	-0.0009	-0.08%
2024-08-14	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0827	1.0827	1.0816	1.0816	0.0011	0.10%
2024-08-13	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0816	1.0816	1.0804	1.0804	0.0012	0.11%
2024-08-12	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0804	1.0804	1.0826	1.0826	-0.0022	-0.20%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%