建信兴晟优选一年持有混合C基金净值查询(015522)
今天最新净值
0.8832
0.0113 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8327
0.0029 0.3476%
- 累计净值：0.8832
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5662亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：孙晟
近一月,建信兴晟优选一年持有混合C(015522)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0113 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0169 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0101 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0185 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
015522 |
建信兴晟优选一年持有混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0103 |
-1.22% |
