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华泰紫金中证医药50指数发起A基金净值查询(015497)

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今天最新净值 0.8106 0.0005 0.0600% 2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8142 0.0066 0.8187%
  • 累计净值：0.8106
  • 成立日期：2022-04-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3084亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：毛甜
近半年华泰紫金中证医药50指数发起A基金净值查询
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近半年,华泰紫金中证医药50指数发起A(015497)基金累计收益率9.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-17 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8106 0.8106 0.8101 0.8101 0.0005 0.06%
2025-02-14 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8101 0.8101 0.7933 0.7933 0.0168 2.12%
2025-02-13 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7933 0.7933 0.7942 0.7942 -0.0009 -0.11%
2025-02-12 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7942 0.7942 0.7922 0.7922 0.0020 0.25%
2025-02-11 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7922 0.7922 0.8001 0.8001 -0.0079 -0.99%
2025-02-10 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8001 0.8001 0.7948 0.7948 0.0053 0.67%
2025-02-07 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7948 0.7948 0.7843 0.7843 0.0105 1.34%
2025-02-06 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7843 0.7843 0.7754 0.7754 0.0089 1.15%
2025-02-05 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7754 0.7754 0.7778 0.7778 -0.0024 -0.31%
2025-01-27 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7778 0.7778 0.7779 0.7779 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7765 0.7765 0.7825 0.7825 -0.0060 -0.77%
2025-01-14 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7812 0.7812 0.7626 0.7626 0.0186 2.44%
2025-01-13 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-01-10 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7600 0.7600 0.7659 0.7659 -0.0059 -0.77%
2025-01-09 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7659 0.7659 0.7700 0.7700 -0.0041 -0.53%
2025-01-08 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7700 0.7700 0.7741 0.7741 -0.0041 -0.53%
2025-01-07 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7741 0.7741 0.7840 0.7840 -0.0099 -1.26%
2025-01-06 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7840 0.7840 0.7802 0.7802 0.0038 0.49%
2025-01-03 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7802 0.7802 0.7883 0.7883 -0.0081 -1.03%
2025-01-02 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7883 0.7883 0.8079 0.8079 -0.0196 -2.43%
2024-12-31 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8079 0.8079 0.8206 0.8206 -0.0127 -1.55%
2024-12-26 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8182 0.8182 0.8235 0.8235 -0.0053 -0.64%
2024-12-25 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8235 0.8235 0.8256 0.8256 -0.0021 -0.25%
2024-12-24 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8256 0.8256 0.8155 0.8155 0.0101 1.24%
2024-12-23 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8155 0.8155 0.8205 0.8205 -0.0050 -0.61%
2024-12-20 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8205 0.8205 0.8207 0.8207 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8207 0.8207 0.8228 0.8228 -0.0021 -0.26%
2024-12-18 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8228 0.8228 0.8215 0.8215 0.0013 0.16%
2024-12-17 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8215 0.8215 0.8260 0.8260 -0.0045 -0.54%
2024-12-16 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8260 0.8260 0.8345 0.8345 -0.0085 -1.02%
2024-12-13 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8345 0.8345 0.8516 0.8516 -0.0171 -2.01%
2024-12-12 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8516 0.8516 0.8463 0.8463 0.0053 0.63%
2024-12-11 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8463 0.8463 0.8438 0.8438 0.0025 0.30%
2024-12-10 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8438 0.8438 0.8442 0.8442 -0.0004 -0.05%
2024-12-09 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8442 0.8442 0.8421 0.8421 0.0021 0.25%
2024-12-06 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8421 0.8421 0.8251 0.8251 0.0170 2.06%
2024-12-05 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8251 0.8251 0.8300 0.8300 -0.0049 -0.59%
2024-12-04 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8300 0.8300 0.8384 0.8384 -0.0084 -1.00%
2024-12-03 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8384 0.8384 0.8398 0.8398 -0.0014 -0.17%
2024-12-02 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8398 0.8398 0.8310 0.8310 0.0088 1.06%
2024-11-29 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8310 0.8310 0.8175 0.8175 0.0135 1.65%
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2024-11-27 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8266 0.8266 0.8114 0.8114 0.0152 1.87%
2024-11-26 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8114 0.8114 0.8076 0.8076 0.0038 0.47%
2024-11-25 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8076 0.8076 0.8115 0.8115 -0.0039 -0.48%
2024-11-22 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8115 0.8115 0.8449 0.8449 -0.0334 -3.95%
2024-11-21 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8449 0.8449 0.8497 0.8497 -0.0048 -0.56%
2024-11-20 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8497 0.8497 0.8301 0.8301 0.0196 2.36%
2024-11-19 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8301 0.8301 0.8218 0.8218 0.0083 1.01%
2024-11-18 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8218 0.8218 0.8328 0.8328 -0.0110 -1.32%
2024-11-15 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8328 0.8328 0.8468 0.8468 -0.0140 -1.65%
2024-11-14 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8468 0.8468 0.8692 0.8692 -0.0224 -2.58%
2024-11-13 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8692 0.8692 0.8772 0.8772 -0.0080 -0.91%
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2024-11-06 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8402 0.8402 0.8412 0.8412 -0.0010 -0.12%
2024-11-05 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8412 0.8412 0.8264 0.8264 0.0148 1.79%
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2024-11-01 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8188 0.8188 0.8163 0.8163 0.0025 0.31%
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2024-10-30 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8213 0.8213 0.8325 0.8325 -0.0112 -1.35%
2024-10-29 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8325 0.8325 0.8479 0.8479 -0.0154 -1.82%
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2024-10-25 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8376 0.8376 0.8257 0.8257 0.0119 1.44%
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2024-10-23 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8358 0.8358 0.8356 0.8356 0.0002 0.02%
2024-10-22 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8356 0.8356 0.8282 0.8282 0.0074 0.89%
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2024-10-18 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8214 0.8214 0.7936 0.7936 0.0278 3.50%
2024-10-17 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7936 0.7936 0.8004 0.8004 -0.0068 -0.85%
2024-10-16 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8004 0.8004 0.8127 0.8127 -0.0123 -1.51%
2024-10-15 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8127 0.8127 0.8338 0.8338 -0.0211 -2.53%
2024-10-14 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8338 0.8338 0.8275 0.8275 0.0063 0.76%
2024-10-11 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8275 0.8275 0.8669 0.8669 -0.0394 -4.54%
2024-10-10 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8669 0.8669 0.8664 0.8664 0.0005 0.06%
2024-10-09 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8664 0.8664 0.9463 0.9463 -0.0799 -8.44%
2024-10-08 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.9463 0.9463 0.8754 0.8754 0.0709 8.10%
2024-09-30 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8754 0.8754 0.7947 0.7947 0.0807 10.15%
2024-09-27 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7947 0.7947 0.7412 0.7412 0.0535 7.22%
2024-09-26 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7412 0.7412 0.7104 0.7104 0.0308 4.34%
2024-09-25 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7104 0.7104 0.7018 0.7018 0.0086 1.23%
2024-09-24 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7018 0.7018 0.6806 0.6806 0.0212 3.11%
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2024-09-20 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.6854 0.6854 0.6927 0.6927 -0.0073 -1.05%
2024-09-19 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.6927 0.6927 0.6870 0.6870 0.0057 0.83%
2024-09-18 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.6870 0.6870 0.6885 0.6885 -0.0015 -0.22%
2024-09-13 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.6885 0.6885 0.6949 0.6949 -0.0064 -0.92%
2024-09-12 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.6949 0.6949 0.7020 0.7020 -0.0071 -1.01%
2024-09-11 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72%
2024-09-09 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7065 0.7065 0.7070 0.7070 -0.0005 -0.07%
2024-09-06 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7070 0.7070 0.7188 0.7188 -0.0118 -1.64%
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2024-09-04 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7130 0.7130 0.7092 0.7092 0.0038 0.54%
2024-09-03 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7092 0.7092 0.7029 0.7029 0.0063 0.90%
2024-09-02 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7029 0.7029 0.7171 0.7171 -0.0142 -1.98%
2024-08-30 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7171 0.7171 0.7078 0.7078 0.0093 1.31%
2024-08-29 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7078 0.7078 0.7010 0.7010 0.0068 0.97%
2024-08-28 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7010 0.7010 0.7021 0.7021 -0.0011 -0.16%
2024-08-27 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7021 0.7021 0.7028 0.7028 -0.0007 -0.10%
2024-08-26 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7028 0.7028 0.7094 0.7094 -0.0066 -0.93%
2024-08-23 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7094 0.7094 0.7115 0.7115 -0.0021 -0.30%
2024-08-22 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7115 0.7115 0.7149 0.7149 -0.0034 -0.48%
2024-08-21 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7149 0.7149 0.7197 0.7197 -0.0048 -0.67%
2024-08-20 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7197 0.7197 0.7267 0.7267 -0.0070 -0.96%
2024-08-19 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7267 0.7267 0.7332 0.7332 -0.0065 -0.89%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A 0.9969 0.66%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 0.9911 0.66%
华泰紫金碳中和混合发起A 1.1178 0.24%
华泰紫金碳中和混合发起C 1.1099 0.24%
华泰紫金先进制造混合发起A 0.8801 0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C 0.8711 0.18%
华泰紫金中证500指数增强发起A 0.9439 0.11%
华泰紫金中证500指数增强发起C 0.9372 0.10%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 1.0309 0.07%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 1.0226 0.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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