国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C)基金净值查询(015480)

今天最新净值 1.0983 0.0011 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0983
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.9332亿
最近资产：34.44亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍朱柏蓉

近一季国联益泓90天滚动持有债券C|中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0983	1.0983	1.0972	1.0972	0.0011	0.10%
2025-01-22	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%
2025-01-14	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2025-01-13	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0975	1.0975	1.0978	1.0978	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0979	1.0979	1.0983	1.0983	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-01-07	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-01-06	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2025-01-03	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0981	1.0981	1.0974	1.0974	0.0007	0.06%

2025-01-02	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0974	1.0974	1.0964	1.0964	0.0010	0.09%
2024-12-31	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0964	1.0964	1.0959	1.0959	0.0005	0.05%
2024-12-26	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0951	1.0951	1.0955	1.0955	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0957	1.0957	1.0953	1.0953	0.0004	0.04%
2024-12-20	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0953	1.0953	1.0945	1.0945	0.0008	0.07%
2024-12-19	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0945	1.0945	1.0948	1.0948	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0948	1.0948	1.0950	1.0950	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0950	1.0950	1.0954	1.0954	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0954	1.0954	1.0945	1.0945	0.0009	0.08%
2024-12-13	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0945	1.0945	1.0938	1.0938	0.0007	0.06%
2024-12-12	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0938	1.0938	1.0931	1.0931	0.0007	0.06%
2024-12-11	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%
2024-12-10	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0927	1.0927	1.0911	1.0911	0.0016	0.15%

2024-12-09	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0911	1.0911	1.0907	1.0907	0.0004	0.04%
2024-12-06	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%
2024-12-05	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%
2024-12-04	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2024-12-03	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0886	1.0886	0.0005	0.05%
2024-12-02	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2024-11-29	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0869	1.0869	1.0860	1.0860	0.0009	0.08%
2024-11-28	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%
2024-11-27	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0852	1.0852	1.0844	1.0844	0.0008	0.07%
2024-11-26	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0844	1.0844	1.0839	1.0839	0.0005	0.05%
2024-11-25	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%
2024-11-22	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2024-11-21	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0836	1.0836	1.0829	1.0829	0.0007	0.06%
2024-11-20	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0829	1.0829	1.0825	1.0825	0.0004	0.04%
2024-11-19	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2024-11-18	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2024-11-14	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0822	1.0822	1.0824	1.0824	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%
2024-11-12	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2024-11-11	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0813	1.0813	0.0005	0.05%
2024-11-08	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2024-11-07	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0811	1.0811	1.0807	1.0807	0.0004	0.04%
2024-11-06	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
2024-11-05	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	0.0003	0.03%

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国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
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平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%