国联益泓90天滚动持有债券A(中融益泓90天滚动持有债券A)基金净值查询(015479)

今天最新净值 1.1058 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1058
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.7829亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍朱柏蓉

近半年国联益泓90天滚动持有债券A|中融益泓90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联益泓90天滚动持有债券A(015479)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1058	1.1058	1.1055	1.1055	0.0003	0.03%
2025-02-06	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1055	1.1055	1.1049	1.1049	0.0006	0.05%
2025-02-05	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1049	1.1049	1.1042	1.1042	0.0007	0.06%
2025-01-27	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1042	1.1042	1.1031	1.1031	0.0011	0.10%
2025-01-22	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2025-01-14	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2025-01-13	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1033	1.1033	1.1036	1.1036	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1036	1.1036	1.1037	1.1037	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1037	1.1037	1.1040	1.1040	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2025-01-06	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1041	1.1041	1.1038	1.1038	0.0003	0.03%
2025-01-03	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1038	1.1038	1.1031	1.1031	0.0007	0.06%
2025-01-02	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1031	1.1031	1.1021	1.1021	0.0010	0.09%
2024-12-31	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1021	1.1021	1.1016	1.1016	0.0005	0.05%
2024-12-26	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1007	1.1007	1.1008	1.1008	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1008	1.1008	1.1012	1.1012	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1012	1.1012	1.1014	1.1014	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1014	1.1014	1.1009	1.1009	0.0005	0.05%
2024-12-20	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1009	1.1009	1.1001	1.1001	0.0008	0.07%
2024-12-19	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1001	1.1001	1.1005	1.1005	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1005	1.1005	1.1007	1.1007	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1007	1.1007	1.1011	1.1011	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1011	1.1011	1.1001	1.1001	0.0010	0.09%

2024-12-13	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1001	1.1001	1.0994	1.0994	0.0007	0.06%
2024-12-12	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0994	1.0994	1.0987	1.0987	0.0007	0.06%
2024-12-11	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2024-12-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0983	1.0983	1.0967	1.0967	0.0016	0.15%
2024-12-09	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0967	1.0967	1.0962	1.0962	0.0005	0.05%
2024-12-06	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0962	1.0962	1.0957	1.0957	0.0005	0.05%
2024-12-05	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0957	1.0957	1.0951	1.0951	0.0006	0.05%
2024-12-04	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%
2024-12-03	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0946	1.0946	1.0941	1.0941	0.0005	0.05%
2024-12-02	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0941	1.0941	1.0924	1.0924	0.0017	0.16%
2024-11-29	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0924	1.0924	1.0915	1.0915	0.0009	0.08%
2024-11-28	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0915	1.0915	1.0907	1.0907	0.0008	0.07%
2024-11-27	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0907	1.0907	1.0899	1.0899	0.0008	0.07%
2024-11-26	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0899	1.0899	1.0893	1.0893	0.0006	0.06%
2024-11-25	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0893	1.0893	1.0891	1.0891	0.0002	0.02%
2024-11-22	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2024-11-21	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0891	1.0891	1.0883	1.0883	0.0008	0.07%
2024-11-20	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0883	1.0883	1.0879	1.0879	0.0004	0.04%
2024-11-19	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2024-11-18	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0877	1.0877	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2024-11-14	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0878	1.0878	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%
2024-11-12	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2024-11-11	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0872	1.0872	1.0867	1.0867	0.0005	0.05%
2024-11-08	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%
2024-11-07	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0864	1.0864	1.0860	1.0860	0.0004	0.04%
2024-11-06	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2024-11-05	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0860	1.0860	1.0856	1.0856	0.0004	0.04%
2024-11-04	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0856	1.0856	1.0850	1.0850	0.0006	0.06%
2024-11-01	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%
2024-10-31	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2024-10-30	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0846	1.0846	1.0849	1.0849	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0849	1.0849	1.0851	1.0851	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0851	1.0851	1.0852	1.0852	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0852	1.0852	1.0855	1.0855	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0855	1.0855	1.0860	1.0860	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0860	1.0860	1.0864	1.0864	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2024-10-18	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0862	1.0862	1.0858	1.0858	0.0004	0.04%
2024-10-17	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0858	1.0858	1.0854	1.0854	0.0004	0.04%
2024-10-16	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0854	1.0854	1.0849	1.0849	0.0005	0.05%
2024-10-15	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%
2024-10-14	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0846	1.0846	1.0832	1.0832	0.0014	0.13%
2024-10-11	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0832	1.0832	1.0825	1.0825	0.0007	0.06%
2024-10-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0825	1.0825	1.0817	1.0817	0.0008	0.07%
2024-10-09	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0817	1.0817	1.0837	1.0837	-0.0020	-0.18%
2024-10-08	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2024-09-30	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0836	1.0836	1.0851	1.0851	-0.0015	-0.14%
2024-09-27	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0851	1.0851	1.0871	1.0871	-0.0020	-0.18%
2024-09-26	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2024-09-25	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2024-09-24	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2024-09-23	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%
2024-09-20	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0862	1.0862	1.0864	1.0864	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2024-09-18	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2024-09-13	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2024-09-12	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2024-09-11	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%
2024-09-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2024-09-09	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2024-09-06	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2024-09-05	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0851	1.0851	1.0846	1.0846	0.0005	0.05%
2024-09-04	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%
2024-09-03	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%
2024-09-02	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0842	1.0842	1.0837	1.0837	0.0005	0.05%
2024-08-30	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0835	1.0835	0.0002	0.02%
2024-08-29	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%
2024-08-28	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0833	1.0833	1.0832	1.0832	0.0001	0.01%
2024-08-27	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0832	1.0832	1.0839	1.0839	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%
2024-08-23	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2024-08-22	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0835	1.0835	0.0002	0.02%
2024-08-21	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0835	1.0835	1.0839	1.0839	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2024-08-19	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%
2024-08-16	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0838	1.0838	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0838	1.0838	1.0840	1.0840	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0840	1.0840	1.0834	1.0834	0.0006	0.06%
2024-08-13	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%
2024-08-12	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.0833	1.0833	1.0842	1.0842	-0.0009	-0.08%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%