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工银瑞恒3个月定开债券A基金净值查询(015473)

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今天最新净值 1.0993 -0.0010 -0.0900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1343
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3605亿
最近资产：16.13亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔

近一周工银瑞恒3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞恒3个月定开债券A(015473)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0994	1.1344	1.0993	1.1343	0.0001	0.01%
2025-02-10	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0993	1.1343	1.1003	1.1353	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1003	1.1353	1.1001	1.1351	0.0002	0.02%
2025-02-06	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1001	1.1351	1.0989	1.1339	0.0012	0.11%
2025-02-05	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0989	1.1339	1.0982	1.1332	0.0007	0.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%