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华宝宝隆债券A基金净值查询(015414)

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今天最新净值 1.0823 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0823
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9583亿
最近资产：5.23亿
基金公司：
基金经理：王慧徐锬

近一季华宝宝隆债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝隆债券A(015414)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015414	华宝宝隆债券A	1.0814	1.0814	1.0823	1.0823	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	015414	华宝宝隆债券A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015414	华宝宝隆债券A	1.0824	1.0824	1.0814	1.0814	0.0010	0.09%
2025-02-05	015414	华宝宝隆债券A	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2025-01-27	015414	华宝宝隆债券A	1.0808	1.0808	1.0793	1.0793	0.0015	0.14%
2025-01-22	015414	华宝宝隆债券A	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%
2025-01-14	015414	华宝宝隆债券A	1.0799	1.0799	1.0790	1.0790	0.0009	0.08%
2025-01-13	015414	华宝宝隆债券A	1.0790	1.0790	1.0799	1.0799	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	015414	华宝宝隆债券A	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	0.0000	0.00%
2025-01-09	015414	华宝宝隆债券A	1.0799	1.0799	1.0812	1.0812	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	015414	华宝宝隆债券A	1.0812	1.0812	1.0815	1.0815	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015414	华宝宝隆债券A	1.0815	1.0815	1.0826	1.0826	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	015414	华宝宝隆债券A	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2025-01-03	015414	华宝宝隆债券A	1.0826	1.0826	1.0819	1.0819	0.0007	0.06%
2025-01-02	015414	华宝宝隆债券A	1.0819	1.0819	1.0804	1.0804	0.0015	0.14%
2024-12-31	015414	华宝宝隆债券A	1.0804	1.0804	1.0790	1.0790	0.0014	0.13%
2024-12-26	015414	华宝宝隆债券A	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2024-12-25	015414	华宝宝隆债券A	1.0768	1.0768	1.0775	1.0775	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	015414	华宝宝隆债券A	1.0775	1.0775	1.0780	1.0780	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	015414	华宝宝隆债券A	1.0780	1.0780	1.0776	1.0776	0.0004	0.04%
2024-12-20	015414	华宝宝隆债券A	1.0776	1.0776	1.0759	1.0759	0.0017	0.16%
2024-12-19	015414	华宝宝隆债券A	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2024-12-18	015414	华宝宝隆债券A	1.0759	1.0759	1.0763	1.0763	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	015414	华宝宝隆债券A	1.0763	1.0763	1.0770	1.0770	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	015414	华宝宝隆债券A	1.0770	1.0770	1.0757	1.0757	0.0013	0.12%

2024-12-13	015414	华宝宝隆债券A	1.0757	1.0757	1.0735	1.0735	0.0022	0.20%
2024-12-12	015414	华宝宝隆债券A	1.0735	1.0735	1.0728	1.0728	0.0007	0.07%
2024-12-11	015414	华宝宝隆债券A	1.0728	1.0728	1.0730	1.0730	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	015414	华宝宝隆债券A	1.0730	1.0730	1.0704	1.0704	0.0026	0.24%
2024-12-09	015414	华宝宝隆债券A	1.0704	1.0704	1.0698	1.0698	0.0006	0.06%
2024-12-06	015414	华宝宝隆债券A	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	015414	华宝宝隆债券A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2024-12-04	015414	华宝宝隆债券A	1.0697	1.0697	1.0687	1.0687	0.0010	0.09%
2024-12-03	015414	华宝宝隆债券A	1.0687	1.0687	1.0693	1.0693	-0.0006	-0.06%
2024-12-02	015414	华宝宝隆债券A	1.0693	1.0693	1.0664	1.0664	0.0029	0.27%
2024-11-29	015414	华宝宝隆债券A	1.0664	1.0664	1.0652	1.0652	0.0012	0.11%
2024-11-28	015414	华宝宝隆债券A	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2024-11-27	015414	华宝宝隆债券A	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2024-11-26	015414	华宝宝隆债券A	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%
2024-11-25	015414	华宝宝隆债券A	1.0642	1.0642	1.0631	1.0631	0.0011	0.10%
2024-11-22	015414	华宝宝隆债券A	1.0631	1.0631	1.0626	1.0626	0.0005	0.05%
2024-11-21	015414	华宝宝隆债券A	1.0626	1.0626	1.0618	1.0618	0.0008	0.08%
2024-11-20	015414	华宝宝隆债券A	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2024-11-19	015414	华宝宝隆债券A	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2024-11-18	015414	华宝宝隆债券A	1.0614	1.0614	1.0621	1.0621	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	015414	华宝宝隆债券A	1.0621	1.0621	1.0618	1.0618	0.0003	0.03%
2024-11-14	015414	华宝宝隆债券A	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2024-11-13	015414	华宝宝隆债券A	1.0617	1.0617	1.0623	1.0623	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	015414	华宝宝隆债券A	1.0623	1.0623	1.0613	1.0613	0.0010	0.09%
2024-11-11	015414	华宝宝隆债券A	1.0613	1.0613	1.0607	1.0607	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%