中信建投景安债券C基金净值查询(015411)

今天最新净值 0.9749 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9749
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5428亿
最近资产：15.80亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

近一季中信建投景安债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投景安债券C(015411)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015411	中信建投景安债券C	0.9737	0.9737	0.9749	0.9749	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	015411	中信建投景安债券C	0.9749	0.9749	0.9751	0.9751	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	015411	中信建投景安债券C	0.9751	0.9751	0.9743	0.9743	0.0008	0.08%
2025-02-05	015411	中信建投景安债券C	0.9743	0.9743	0.9737	0.9737	0.0006	0.06%
2025-01-27	015411	中信建投景安债券C	0.9737	0.9737	0.9719	0.9719	0.0018	0.19%
2025-01-22	015411	中信建投景安债券C	0.9732	0.9732	0.9734	0.9734	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015411	中信建投景安债券C	0.9735	0.9735	0.9715	0.9715	0.0020	0.21%
2025-01-13	015411	中信建投景安债券C	0.9715	0.9715	0.9735	0.9735	-0.0020	-0.21%
2025-01-10	015411	中信建投景安债券C	0.9735	0.9735	0.9731	0.9731	0.0004	0.04%
2025-01-09	015411	中信建投景安债券C	0.9731	0.9731	0.9749	0.9749	-0.0018	-0.18%

2025-01-08	015411	中信建投景安债券C	0.9749	0.9749	0.9754	0.9754	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	015411	中信建投景安债券C	0.9754	0.9754	0.9766	0.9766	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	015411	中信建投景安债券C	0.9766	0.9766	0.9770	0.9770	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015411	中信建投景安债券C	0.9770	0.9770	0.9759	0.9759	0.0011	0.11%
2025-01-02	015411	中信建投景安债券C	0.9759	0.9759	0.9742	0.9742	0.0017	0.17%
2024-12-31	015411	中信建投景安债券C	0.9742	0.9742	0.9731	0.9731	0.0011	0.11%
2024-12-26	015411	中信建投景安债券C	0.9718	0.9718	0.9708	0.9708	0.0010	0.10%
2024-12-25	015411	中信建投景安债券C	0.9708	0.9708	0.9725	0.9725	-0.0017	-0.17%
2024-12-24	015411	中信建投景安债券C	0.9725	0.9725	0.9738	0.9738	-0.0013	-0.13%
2024-12-23	015411	中信建投景安债券C	0.9738	0.9738	0.9737	0.9737	0.0001	0.01%
2024-12-20	015411	中信建投景安债券C	0.9737	0.9737	0.9716	0.9716	0.0021	0.22%
2024-12-19	015411	中信建投景安债券C	0.9716	0.9716	0.9704	0.9704	0.0012	0.12%
2024-12-18	015411	中信建投景安债券C	0.9704	0.9704	0.9709	0.9709	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	015411	中信建投景安债券C	0.9709	0.9709	0.9716	0.9716	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	015411	中信建投景安债券C	0.9716	0.9716	0.9702	0.9702	0.0014	0.14%

2024-12-13	015411	中信建投景安债券C	0.9702	0.9702	0.9679	0.9679	0.0023	0.24%
2024-12-12	015411	中信建投景安债券C	0.9679	0.9679	0.9669	0.9669	0.0010	0.10%
2024-12-11	015411	中信建投景安债券C	0.9669	0.9669	0.9666	0.9666	0.0003	0.03%
2024-12-10	015411	中信建投景安债券C	0.9666	0.9666	0.9641	0.9641	0.0025	0.26%
2024-12-09	015411	中信建投景安债券C	0.9641	0.9641	0.9631	0.9631	0.0010	0.10%
2024-12-06	015411	中信建投景安债券C	0.9631	0.9631	0.9634	0.9634	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	015411	中信建投景安债券C	0.9634	0.9634	0.9633	0.9633	0.0001	0.01%
2024-12-04	015411	中信建投景安债券C	0.9633	0.9633	0.9627	0.9627	0.0006	0.06%
2024-12-03	015411	中信建投景安债券C	0.9627	0.9627	0.9631	0.9631	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	015411	中信建投景安债券C	0.9631	0.9631	0.9613	0.9613	0.0018	0.19%
2024-11-29	015411	中信建投景安债券C	0.9613	0.9613	0.9606	0.9606	0.0007	0.07%
2024-11-28	015411	中信建投景安债券C	0.9606	0.9606	0.9601	0.9601	0.0005	0.05%
2024-11-27	015411	中信建投景安债券C	0.9601	0.9601	0.9601	0.9601	0.0000	0.00%
2024-11-26	015411	中信建投景安债券C	0.9601	0.9601	0.9602	0.9602	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	015411	中信建投景安债券C	0.9602	0.9602	0.9598	0.9598	0.0004	0.04%
2024-11-22	015411	中信建投景安债券C	0.9598	0.9598	0.9599	0.9599	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	015411	中信建投景安债券C	0.9599	0.9599	0.9595	0.9595	0.0004	0.04%
2024-11-20	015411	中信建投景安债券C	0.9595	0.9595	0.9594	0.9594	0.0001	0.01%
2024-11-19	015411	中信建投景安债券C	0.9594	0.9594	0.9590	0.9590	0.0004	0.04%
2024-11-18	015411	中信建投景安债券C	0.9590	0.9590	0.9592	0.9592	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	015411	中信建投景安债券C	0.9592	0.9592	0.9591	0.9591	0.0001	0.01%
2024-11-14	015411	中信建投景安债券C	0.9591	0.9591	0.9589	0.9589	0.0002	0.02%
2024-11-13	015411	中信建投景安债券C	0.9589	0.9589	0.9590	0.9590	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015411	中信建投景安债券C	0.9590	0.9590	0.9586	0.9586	0.0004	0.04%
2024-11-11	015411	中信建投景安债券C	0.9586	0.9586	0.9584	0.9584	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
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国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
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华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%