万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C)基金净值查询(015390)
今天最新净值
1.0004
-0.0070 -0.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9911
-0.0010 -0.1028%
- 累计净值：1.0004
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9845亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏达
近一季万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询
近一季,万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0265 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0128 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0133 |
-1.33% |
| 2025-01-07 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0224 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2024-12-26 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0107 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-20 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-12-18 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0083 |
0.83% |
| 2024-12-17 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-12-16 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0118 |
-1.17% |
| 2024-12-13 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0099 |
0.97% |
| 2024-12-06 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0137 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0116 |
1.17% |
| 2024-11-28 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0177 |
1.80% |
| 2024-11-26 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2024-11-25 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9886 |
0.9886 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0232 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0098 |
0.98% |
| 2024-11-18 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-15 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0188 |
-1.84% |
| 2024-11-14 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0270 |
-2.58% |
| 2024-11-13 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2024-11-11 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-08 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0169 |
1.61% |
| 2024-11-06 |
015390 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0171 |
-1.61% |
