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泰信汇鑫三个月定开债A(泰信汇鑫三个月定开债券A)基金净值查询(015375)

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今天最新净值 1.0845 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0845
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.1254亿
最近资产：17.13亿
基金公司：
基金经理：张安格

近一季泰信汇鑫三个月定开债A|泰信汇鑫三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信汇鑫三个月定开债A(015375)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0838	1.0838	1.0845	1.0845	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0845	1.0845	1.0846	1.0846	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2025-02-05	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0838	1.0838	1.0825	1.0825	0.0013	0.12%
2025-01-27	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0825	1.0825	1.0811	1.0811	0.0014	0.13%
2025-01-22	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0811	1.0811	1.0808	1.0808	0.0003	0.03%
2025-01-14	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0803	1.0803	1.0808	1.0808	-0.0005	-0.05%
2025-01-13	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%
2025-01-10	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0808	1.0808	1.0810	1.0810	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0810	1.0810	1.0825	1.0825	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0825	1.0825	1.0831	1.0831	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0831	1.0831	1.0839	1.0839	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0839	1.0839	1.0836	1.0836	0.0003	0.03%
2025-01-03	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0836	1.0836	1.0831	1.0831	0.0005	0.05%
2025-01-02	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0831	1.0831	1.0798	1.0798	0.0033	0.31%
2024-12-31	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0798	1.0798	1.0779	1.0779	0.0019	0.18%
2024-12-26	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%
2024-12-25	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0765	1.0765	1.0774	1.0774	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0774	1.0774	1.0783	1.0783	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2024-12-20	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0780	1.0780	1.0755	1.0755	0.0025	0.23%
2024-12-19	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0755	1.0755	1.0760	1.0760	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0760	1.0760	1.0765	1.0765	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0766	1.0766	1.0745	1.0745	0.0021	0.20%

2024-12-13	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0745	1.0745	1.0727	1.0727	0.0018	0.17%
2024-12-12	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0727	1.0727	1.0722	1.0722	0.0005	0.05%
2024-12-11	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0722	1.0722	1.0723	1.0723	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0723	1.0723	1.0694	1.0694	0.0029	0.27%
2024-12-09	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0694	1.0694	1.0689	1.0689	0.0005	0.05%
2024-12-06	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0689	1.0689	1.0694	1.0694	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0694	1.0694	1.0694	1.0694	0.0000	0.00%
2024-12-04	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%
2024-12-03	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0693	1.0693	1.0687	1.0687	0.0006	0.06%
2024-12-02	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2024-11-29	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2024-11-28	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2024-11-27	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0685	1.0685	1.0674	1.0674	0.0011	0.10%
2024-11-26	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0674	1.0674	1.0631	1.0631	0.0043	0.40%
2024-11-25	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2024-11-22	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2024-11-21	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0630	1.0630	1.0621	1.0621	0.0009	0.08%
2024-11-20	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0621	1.0621	1.0647	1.0647	-0.0026	-0.24%
2024-11-19	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2024-11-18	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0643	1.0643	1.0647	1.0647	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2024-11-14	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2024-11-13	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0644	1.0644	1.0648	1.0648	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0648	1.0648	1.0642	1.0642	0.0006	0.06%
2024-11-11	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0642	1.0642	1.0638	1.0638	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%