中银动态策略混合C(中银策略混合C)基金净值查询(015365)
今天最新净值
0.7191
0.0094 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7274
0.0000 -0.0028%
- 累计净值:0.7191
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:3.8262亿
- 最近资产:3.10亿
- 基金公司:
- 基金经理:王帅 杨庆运
近一月中银动态策略混合C|中银策略混合C基金净值查询
近一月,中银动态策略混合C(015365)基金累计收益率2.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
015365 |
中银动态策略混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0047 |
0.65% |
2025-02-07 |
015365 |
中银动态策略混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0094 |
1.32% |
2025-02-06 |
015365 |
中银动态策略混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0065 |
0.92% |
2025-02-05 |
015365 |
中银动态策略混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0082 |
-1.15% |
2025-01-27 |
015365 |
中银动态策略混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0025 |
-0.35% |
2025-01-22 |
015365 |
中银动态策略混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0070 |
-0.98% |
2025-01-14 |
015365 |
中银动态策略混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0202 |
2.95% |
2025-01-13 |
015365 |
中银动态策略混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0042 |
-0.61% |