长江新兴产业混合A(长江新兴产业混合型发起式A)基金净值查询(015320)
今天最新净值
1.0266
0.0114 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8937
0.0053 0.5996%
- 累计净值：1.0266
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5305亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
今年以来长江新兴产业混合A|长江新兴产业混合型发起式A基金净值查询
今年以来,长江新兴产业混合A(015320)基金累计收益率10.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0114 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.0152 |
1.0152 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0534 |
5.55% |
| 2025-02-05 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0200 |
-2.05% |
| 2025-01-22 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0360 |
3.99% |
| 2025-01-13 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0131 |
1.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0138 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0206 |
-2.22% |
