创金合信动态平衡混合发起A基金净值查询(015200)
今天最新净值
0.9626
0.0079 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9413
0.0041 0.4376%
- 累计净值：0.9626
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.2480亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王鑫 王浩冰
今年以来,创金合信动态平衡混合发起A(015200)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0195 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0125 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0125 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9094 |
0.9094 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0215 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.8937 |
0.8937 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0172 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0033 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9076 |
0.9076 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0111 |
1.24% |
| 2025-01-06 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-01-03 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0162 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0158 |
-1.68% |
