汇添富社会责任混合C基金净值查询(015192)
今天最新净值
1.3220
0.0140 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2682
0.0032 0.2566%
- 累计净值：1.3220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1962亿
- 最近资产：7.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：詹杰 谭志强 张伟
近一月,汇添富社会责任混合C(015192)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015192 |
汇添富社会责任混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
015192 |
汇添富社会责任混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0140 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
015192 |
汇添富社会责任混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0300 |
2.35% |
| 2025-02-05 |
015192 |
汇添富社会责任混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
015192 |
汇添富社会责任混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
015192 |
汇添富社会责任混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
015192 |
汇添富社会责任混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0360 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
015192 |
汇添富社会责任混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0080 |
-0.64% |
