汇添富行业整合混合C基金净值查询(015190)
今天最新净值
1.1839
0.0040 0.3400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1626
0.0012 0.1069%
- 累计净值：1.1839
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2389亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鹏程 邵蕴奇
今年以来,汇添富行业整合混合C(015190)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0176 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
015190 |
汇添富行业整合混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0213 |
-1.78% |
