汇添富消费升级混合C基金净值查询(015187)
今天最新净值
1.5962
0.0222 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5234
0.0095 0.6295%
- 累计净值：1.5962
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.3188亿
- 最近资产：34.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡昕炜
近一月,汇添富消费升级混合C(015187)基金累计收益率4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015187 |
汇添富消费升级混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
015187 |
汇添富消费升级混合C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0222 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
015187 |
汇添富消费升级混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
015187 |
汇添富消费升级混合C |
1.5693 |
1.5693 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
015187 |
汇添富消费升级混合C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0188 |
1.22% |
| 2025-01-22 |
015187 |
汇添富消费升级混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0263 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
015187 |
汇添富消费升级混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0331 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
015187 |
汇添富消费升级混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0099 |
-0.65% |
