景顺长城鑫景一年持有混合A基金净值查询(015162)
今天最新净值
0.9419
0.0185 2.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8706
-0.0041 -0.4734%
- 累计净值：0.9419
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3249亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成
近一月,景顺长城鑫景一年持有混合A(015162)基金累计收益率6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0185 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0245 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0132 |
-1.44% |
| 2025-01-22 |
015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0241 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
015162 |
景顺长城鑫景一年持有混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0020 |
-0.23% |
