华安鼎安优选一年持有混合C基金净值查询(015134)
今天最新净值
0.9666
0.0059 0.6100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9493
0.0019 0.2016%
- 累计净值：0.9666
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5610亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 石雨欣
今年以来,华安鼎安优选一年持有混合C(015134)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0073 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0170 |
1.83% |
|
|
| 2025-01-13 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0109 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0161 |
1.74% |
| 2025-01-06 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0152 |
-1.60% |
