永赢成长远航一年持有混合A基金净值查询(015079)
今天最新净值
0.8413
0.0147 1.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7909
0.0028 0.3505%
- 累计净值：0.8413
- 成立日期：2022-04-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0716亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：于航
今年以来,永赢成长远航一年持有混合A(015079)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0147 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0200 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0176 |
-2.12% |
| 2025-01-22 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8231 |
0.8231 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0261 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.7970 |
0.7970 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8017 |
0.8017 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0103 |
1.29% |
| 2025-01-07 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.8011 |
0.8011 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0226 |
2.90% |
| 2025-01-06 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-01-03 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0176 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
015079 |
永赢成长远航一年持有混合A |
0.7928 |
0.7928 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0240 |
-2.94% |
