鹏华增华混合C基金净值查询(015027)
今天最新净值
0.7555
0.0073 0.9800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7472
0.0017 0.2276%
- 累计净值：0.7555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8033亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘玉江
今年以来,鹏华增华混合C(015027)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0096 |
-1.27% |
| 2025-02-12 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0073 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0071 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0074 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0159 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0159 |
2.25% |
| 2025-01-27 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0076 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0072 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0232 |
3.41% |
|
|
| 2025-01-13 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0074 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0071 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0049 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
015027 |
鹏华增华混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0232 |
-3.23% |
